Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Veeco
VECO
2,34 Mrd. $
| 3.336 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2302
HCI Group
HCI
2,53 Mrd. $
| 3.330 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +2.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2303
Liquidia Corp
LQDA
3,84 Mrd. $
| 3.326 $ | ﹤0,01 % |
42
-9
| -18 % | -482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2304
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,78 Mrd. $
| 3.315 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +2.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2305
Avista
AVA
3,21 Mrd. $
| 3.314 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +3.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2306
Hilltop Holdings
HTH
2,16 Mrd. $
| 3.298 $ | ﹤0,01 % |
85
+36
| +73 % | +1.352 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2307
Photronics
PLAB
1,7 Mrd. $
| 3.286 $ | ﹤0,01 % |
101
+81
| +405 % | +3.427 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2308
Karat Packaging
KRT
1,05 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +2.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2309
ACI Worldwide
ACIW
5,93 Mrd. $
| 3.270 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +2.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2310
Spectrum Brands
SPB
1,97 Mrd. $
| 3.259 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +3.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2311
Vericel Corp
VCEL
2,09 Mrd. $
| 3.244 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2312
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,2 Mrd. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
181
+2
| +1 % | +37 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2313
Carriage Services
CSV
559 Mio. $
| 3.221 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +3.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2314
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| 3.211 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2315
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,1 Mrd. $
| 3.208 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +3.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2316
International Bancshares
IBOC
4,29 Mrd. $
| 3.191 $ | ﹤0,01 % |
42
+27
| +180 % | +1.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2317
Simplify High Yield ETF
CDX
303 Mio. $
| 3.168 $ | ﹤0,01 % |
150
-125
| -45 % | -2.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2318
Klaviyo
KVYO
6,18 Mrd. $
| 3.142 $ | ﹤0,01 % |
+208
| Neu | +3.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2319
Aveanna Healthcare
AVAH
2,96 Mrd. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
+366
| Neu | +2.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2320
NioCorp Developments
NB
443 Mio. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
+651
| Neu | +3.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2321
Riley Exploration Permian
REPX
1,06 Mrd. $
| 3.132 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +3.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2322
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
| 3.130 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +3.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATKR
2323
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 3.119 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +3.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2324
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 3.105 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2325
Asana
ASAN
2,54 Mrd. $
| 3.101 $ | ﹤0,01 % |
+443
| Neu | +2.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .