Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$ 66,5 mi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2302
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$ 65,5 mi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2303
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 435 mi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
1.200
+160
| +15% | +US$ 482 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2304
EPR Properties
EPR
US$ 4,61 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
63
+18
| +40% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2305
Workiva
WK
US$ 3,71 bi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
53
-32
| -38% | -US$ 2,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2306
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$ 35,9 mi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2307
Gossamer Bio
GOSS
US$ 67,1 mi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2308
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,56 bi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
160
-3.616
| -96% | -US$ 89,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2309
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,53 bi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
35
-2
| -5% | -US$ 224 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2310
Global X Guru Index ETF
GURU
US$ 57,6 mi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2311
EverQuote
EVER
US$ 1 bi
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
171
-1
| -0,6% | -US$ 24 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2312
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 713 mi
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2313
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,98 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
92
-2
| -2% | -US$ 119 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2314
Li Auto
LI
US$ 11,4 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
301
+300
| +30.000% | +US$ 3,69 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2315
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
8
-1
| -11% | -US$ 459 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2316
Pegasystems
PEGA
US$ 5,31 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
102
-269
| -73% | -US$ 8,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2317
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,51 bi
| US$ 3,39 mil | ﹤0,01% |
158
-67
| -30% | -US$ 1,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2318
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 3,38 mil | ﹤0,01% |
33
-252
| -88% | -US$ 24,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2319
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,64 bi
| US$ 3,37 mil | ﹤0,01% |
112
-3.717
| -97% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2320
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,77 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2321
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,73 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
103
+73
| +243% | +US$ 2,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2322
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$ 225 mi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
35
+5
| +17% | +US$ 491 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2323
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,87 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
61
-123
| -67% | -US$ 6,98 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2324
First Bancorp
FNLC
US$ 418 mi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2325
United Community Banks
UCB
US$ 4,46 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
99
+18
| +22% | +US$ 636 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.