Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6619만
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2302
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$6551만
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2303
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.02억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
1,200
+160
| +15% | +US$482 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2304
EPR Properties
EPR
US$46.5억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
63
+18
| +40% | +US$1.08천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2305
Workiva
WK
US$38.2억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
53
-32
| -38% | -US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2306
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$3576만
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2307
Gossamer Bio
GOSS
US$6979만
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2308
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.9억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
160
-3,616
| -96% | -US$8.93만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2309
Applied Optoelectronics
AAOI
US$48.3억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -US$224 |
2026 Q2
1분기
|
|
2310
Global X Guru Index ETF
GURU
US$5722만
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2311
EverQuote
EVER
US$9.9억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
171
-1
| -0.6% | -US$24 |
2026 Q2
1분기
|
|
2312
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.11억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2313
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$38.6억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
92
-2
| -2% | -US$119 |
2026 Q2
1분기
|
|
2314
Li Auto
LI
US$120억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
301
+300
| +30,000% | +US$3.69천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2315
Fabrinet
FN
US$131억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$459 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2316
Pegasystems
PEGA
US$52억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
102
-269
| -73% | -US$8.9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2317
Extreme Networks
EXTR
US$32.8억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
158
-67
| -30% | -US$1.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2318
Wayfair
W
US$161억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
33
-252
| -88% | -US$2.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2319
Center Bancorp
CNOB
US$16.6억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
112
-3,717
| -97% | -US$12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2320
Madison Square Garden
MSGE
US$37.5억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2321
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.4억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
103
+73
| +243% | +US$2.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2322
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.39억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
35
+5
| +17% | +US$491 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2323
Penguin Solutions Inc
PENG
US$23.5억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
61
-123
| -67% | -US$6.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2324
First Bancorp
FNLC
US$4.17억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2325
United Community Banks
UCB
US$45.1억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
99
+18
| +22% | +US$636 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.