Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Harley-Davidson
HOG
US$33억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
163
-158
| -49% | -US$4.18천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2277
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
160
-601
| -79% | -US$1.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
LXP
2278
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
65
+37
| +132% | +US$2.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2279
Euronet Worldwide
EEFT
US$26억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
62
-67
| -52% | -US$4.88천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2280
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$19.7억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
48
+3
| +7% | +US$250 |
2026 Q2
1분기
|
|
2281
Omega Healthcare
OHI
US$147억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
83
-500
| -86% | -US$2.39만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2282
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.7억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
75
-3
| -4% | -US$167 |
2026 Q2
1분기
|
|
2283
Stagwell
STGW
US$28.9억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2284
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14.1억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
45
+10
| +29% | +US$869 |
2026 Q2
1분기
|
|
2285
Hamilton Insurance Group
HG
US$36.4억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
115
+13
| +13% | +US$454 |
2026 Q2
1분기
|
|
2286
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
425
+350
| +467% | +US$3.39천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2287
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$3.89억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
240
+200
| +500% | +US$3.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2288
CRA International
CRAI
US$12.4억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -US$2.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2289
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.52억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
490
+295
| +151% | +US$2.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2290
Enliven Therapeutics
ELVN
US$36.4억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
82
+81
| +8,100% | +US$4.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2291
e.l.f. Beauty
ELF
US$68.7억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
37
+11
| +42% | +US$1.01천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2292
Integra LifeSciences
IART
US$10.4억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
229
+8
| +4% | +US$138 |
2026 Q2
1분기
|
|
2293
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$6.82억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2294
Canaan Creative
CAN
US$1.36억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
10,600
+2,400
| +29% | +US$715 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2295
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.3억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
22
-265
| -92% | -US$3.93만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2296
Verastem
VSTM
US$10.6억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
447
-149
| -25% | -US$999 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2297
RingCentral
RNG
US$60.2억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
48
+43
| +860% | +US$2.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2298
AngloGold Ashanti
AU
US$470억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
39
+8
| +26% | +US$760 |
2026 Q2
1분기
|
|
2299
BGC Group
BGC
US$49억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
311
-83
| -21% | -US$955 |
2026 Q2
1분기
|
|
2300
Resideo Technologies
REZI
US$29.5억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
197
+48
| +32% | +US$1.22천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.