Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Lucid Motors
LCID
US$12.4억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
607
+59
| +11% | +US$381 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2252
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.56억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2253
SailPoint Inc
SAIL
US$110억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
+276
| 신규 | +US$3.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2254
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.95억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$3.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2255
AZZ Inc
AZZ
US$41.9억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$3.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2256
Stewart Information Services
STC
US$13.9억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$4.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2257
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.6억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$3.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2258
IPG Photonics
IPGP
US$31.8억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$3.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2259
Integra LifeSciences
IART
US$10.5억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
+221
| 신규 | +US$3.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2260
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$793만
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
9,766
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2261
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$3.03억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2262
Gossamer Bio
GOSS
US$5792만
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2263
Zillow
Z
US$70.8억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
122
+114
| +1,425% | +US$4.38천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2264
Green Brick Partners
GRBK
US$27억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$3.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
Addus HomeCare
ADUS
US$23.6억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$3.59천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2266
Ceco Environmental
CECO
US$30.3억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$3.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2267
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$4.91억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
1,040
+220
| +27% | +US$711 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2268
SiTime
SITM
US$135억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2269
ICF International
ICFI
US$17.6억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$3.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2270
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.4억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
49
-318
| -87% | -US$2.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2271
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$3.67천 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$3.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
Match Group
MTCH
US$90.7억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
96
+55
| +134% | +US$1.95천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2273
Evertec
EVTC
US$19.5억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$3.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2274
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
362
+12
| +3% | +US$135 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2275
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$3.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.