Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
PubMatic
PUBM
US$8.44억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
176
+171
| +3,420% | +US$2.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2327
Everus Construction Group
ECG
US$44.6억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
28
-3
| -10% | -US$379 |
2026 Q2
1분기
|
|
2328
Plug Power
PLUG
US$17.3억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
1,696
-749
| -31% | -US$1.63천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2329
Photronics
PLAB
US$16.5억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
106
+5
| +5% | +US$150 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2330
SiTime
SITM
US$141억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2331
Garrett Motion
GTX
US$38.8억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
125
+40
| +47% | +US$1.16천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2332
Uranium Energy
UEC
US$34.3억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
344
+25
| +8% | +US$266 |
2026 Q2
1분기
|
|
2333
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
47
+5
| +12% | +US$366 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2334
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
184
+3
| +2% | +US$53 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2335
IES Holdings
IESC
US$74억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +US$1.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2336
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
149
+17
| +13% | +US$386 |
2026 Q2
1분기
|
|
2337
Brady Corp
BRC
US$37.1억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
38
+9
| +31% | +US$820 |
2026 Q2
1분기
|
|
2338
COPT Defense Properties
CDP
US$37.3억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
94
-55
| -37% | -US$2천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2339
ThredUp
TDUP
US$1.94억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
1,481
-703
| -32% | -US$2.89천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2340
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.7억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
65
+50
| +333% | +US$2.38천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2341
Remitly
RELY
US$48.3억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
147
+136
| +1,236% | +US$3.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2342
Highwoods Properties
HIW
US$34.3억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
107
+75
| +234% | +US$2.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2343
StoneX
SNEX
US$69.6억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
48
-50
| -51% | -US$3.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2344
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$2.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2345
Daktronics
DAKT
US$9.5억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
177
+29
| +20% | +US$562 |
2026 Q2
1분기
|
|
2346
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.22억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
145
+38
| +36% | +US$830 |
2026 Q2
1분기
|
|
2347
Energizer
ENR
US$16.9억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
143
+12
| +9% | +US$256 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2348
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2349
Hilltop Holdings
HTH
US$20.7억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
81
-4
| -5% | -US$155 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2350
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$45.8억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
70
+10
| +17% | +US$491 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.