Clearstead Advisors Ativos da carteira
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
JBT Marel
JBTM
US$ 6,61 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
25
+21
| +525% | +US$ 2,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2402
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2403
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2404
Civeo
CVEO
US$ 367 mi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2405
ePlus
PLUS
US$ 2,46 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
29
+7
| +32% | +US$ 624 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2406
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,23 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
101
-64
| -39% | -US$ 1,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2407
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,48 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
42
+24
| +133% | +US$ 1,87 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2408
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,94 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
209
+87
| +71% | +US$ 1,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2409
EXL Service
EXLS
US$ 6,53 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
FISN
2410
Deep Fission Inc
FISN
US$ 167 mi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2411
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,82 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
28
+9
| +47% | +US$ 930 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2412
NovoCure
NVCR
US$ 1,46 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
158
+92
| +139% | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2413
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 569 mi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
158
-63
| -29% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2414
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,15 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2415
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
231
+2
| +0,9% | +US$ 19 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2416
Thor Industries
THO
US$ 4,25 bi
| US$ 2,49 mil | ﹤0,01% |
36
+8
| +29% | +US$ 603 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2417
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,45 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
69
+57
| +475% | +US$ 1,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2418
Diodes
DIOD
US$ 3,96 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
25
-33
| -57% | -US$ 3,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2419
Chord Energy
CHRD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
18
-46
| -72% | -US$ 6,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2420
Crane NXT
CXT
US$ 3,43 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
51
+7
| +16% | +US$ 353 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2421
Bit Digital
BTBT
US$ 285 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
1.470
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2422
Telos
TLS
US$ 536 mi
| US$ 2,39 mil | ﹤0,01% |
588
+381
| +184% | +US$ 1,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2423
Alector
ALEC
US$ 366 mi
| US$ 2,39 mil | ﹤0,01% |
1.291
+1.166
| +933% | +US$ 2,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2424
MDU Resources
MDU
US$ 4,11 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
128
+23
| +22% | +US$ 461 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2425
MasterBrand
MBC
US$ 1,45 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
339
+52
| +18% | +US$ 437 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.