Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Granite Construction
GVA
5,53 Mrd. $
| 5.564 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2177
Frontdoor
FTDR
6,89 Mrd. $
| 5.558 $ | ﹤0,01 % |
76
+1
| +1 % | +79 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2178
Dorman Products
DORM
4,07 Mrd. $
| 5.536 $ | ﹤0,01 % |
46
-43
| -48 % | -5.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2179
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,2 Mrd. $
| 5.531 $ | ﹤0,01 % |
170
-30
| -15 % | -941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2180
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
| 5.483 $ | ﹤0,01 % |
73
-791
| -92 % | -63.495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2181
CVB Financial
CVBF
4,04 Mrd. $
| 5.468 $ | ﹤0,01 % |
253
+26
| +11 % | +586 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2182
Byline Bancorp
BY
1,74 Mrd. $
| 5.415 $ | ﹤0,01 % |
147
-31
| -17 % | -1.183 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2183
SailPoint Inc
SAIL
11,5 Mrd. $
| 5.395 $ | ﹤0,01 % |
265
-11
| -4 % | -197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2184
Omada Health Inc
OMDA
931 Mio. $
| 5.391 $ | ﹤0,01 % |
259
+137
| +112 % | +3.030 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2185
ADT
ADT
7,24 Mrd. $
| 5.363 $ | ﹤0,01 % |
882
+47
| +6 % | +334 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2186
LivaNova
LIVN
5,1 Mrd. $
| 5.355 $ | ﹤0,01 % |
70
+8
| +13 % | +639 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2187
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
| 5.307 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +5.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2188
WSFS Financial
WSFS
4,05 Mrd. $
| 5.290 $ | ﹤0,01 % |
70
-1.863
| -96 % | -147.476 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2189
Paylocity
PCTY
9,37 Mrd. $
| 5.276 $ | ﹤0,01 % |
37
-253
| -87 % | -35.412 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2190
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,25 Mrd. $
| 5.270 $ | ﹤0,01 % |
62
-1.000
| -94 % | -84.565 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2191
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 5.266 $ | ﹤0,01 % |
215
+4
| +2 % | +99 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2192
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,41 Mrd. $
| 5.247 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +5.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2193
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,2 Mrd. $
| 5.243 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+460
| +45 % | +1.767 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2194
Ecopetrol
EC
32,3 Mrd. $
| 5.225 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +5.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2195
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,6 Mrd. $
| 5.214 $ | ﹤0,01 % |
14
-411
| -97 % | -143.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2196
Caris Life Sciences
CAI
7,28 Mrd. $
| 5.208 $ | ﹤0,01 % |
170
+162
| +2.025 % | +3.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2197
Core & Main
CNM
8,83 Mrd. $
| 5.185 $ | ﹤0,01 % |
125
+37
| +42 % | +1.629 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2198
Huron Consulting
HURN
2,6 Mrd. $
| 5.176 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2199
Aveanna Healthcare
AVAH
2,88 Mrd. $
| 5.175 $ | ﹤0,01 % |
417
+51
| +14 % | +587 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2200
New Jersey Resources
NJR
5,54 Mrd. $
| 5.162 $ | ﹤0,01 % |
102
-66
| -39 % | -3.655 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .