Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
65 Mio. $
| 6.336 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +6.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2127
First Interstate BancSystem
FIBK
3,62 Mrd. $
| 6.286 $ | ﹤0,01 % |
163
+63
| +63 % | +2.230 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2128
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 6.246 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2129
Smurfit Westrock
SW
22,8 Mrd. $
| 6.246 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2130
Ballard Power Systems
BLDP
527 Mio. $
| 6.236 $ | ﹤0,01 % |
+1.603
| Neu | +6.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2131
Northeast Bank
NBN
1,12 Mrd. $
| 6.229 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +5.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2132
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 6.197 $ | ﹤0,01 % |
35
+30
| +600 % | +6.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2133
Weatherford International
WFRD
6,45 Mrd. $
| 6.194 $ | ﹤0,01 % |
76
+56
| +280 % | +5.681 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2134
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,25 Mrd. $
| 6.165 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +5.914 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2135
Healthcare Realty
HR
6,47 Mrd. $
| 6.152 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +5.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2136
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,29 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
200
-5
| -2 % | -154 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2137
Valaris
VAL
6,58 Mrd. $
| 6.100 $ | ﹤0,01 % |
84
+4
| +5 % | +372 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2138
Kemper
KMPR
2,07 Mrd. $
| 6.067 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +6.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2139
Preferred Bank
PFBC
1,27 Mrd. $
| 6.058 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +5.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2140
Maximus
MMS
3,48 Mrd. $
| 5.969 $ | ﹤0,01 % |
111
+91
| +455 % | +5.672 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2141
Scorpio Tankers
STNG
4,42 Mrd. $
| 5.957 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +6.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2142
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,7 Mrd. $
| 5.935 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2143
Medical Properties Trust
MPT
1,3 Mrd. $
| 5.915 $ | ﹤0,01 % |
+1.280
| Neu | +6.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2144
Happen Inc
HAPN
1,79 Mrd. $
| 5.911 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +4.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2145
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,17 Mrd. $
| 5.885 $ | ﹤0,01 % |
1.025
-20
| -2 % | -86 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2146
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 5.830 $ | ﹤0,01 % |
220
-76
| -26 % | -2.028 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2147
Frontdoor
FTDR
6,15 Mrd. $
| 5.821 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +4.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2148
Valvoline
VVV
4,39 Mrd. $
| 5.813 $ | ﹤0,01 % |
147
+112
| +320 % | +3.894 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2149
Yum China
YUMC
15,8 Mrd. $
| 5.804 $ | ﹤0,01 % |
142
+47
| +49 % | +2.152 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2150
Amdocs
DOX
6,63 Mrd. $
| 5.762 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +6.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .