Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bruker
BRKR
8,48 Mrd. $
| 7.403 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +5.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2077
Ovid Therapeutics
OVID
465 Mio. $
| 7.355 $ | ﹤0,01 % |
2.734
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2078
Chord Energy
CHRD
8,07 Mrd. $
| 7.316 $ | ﹤0,01 % |
64
+54
| +540 % | +7.323 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2079
RenaissanceRe
RNR
14,2 Mrd. $
| 7.289 $ | ﹤0,01 % |
23
+9
| +64 % | +2.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2080
Extreme Networks
EXTR
2,93 Mrd. $
| 7.285 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +5.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2081
Brink's
BCO
4,42 Mrd. $
| 7.276 $ | ﹤0,01 % |
77
+62
| +413 % | +6.459 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2082
Haemonetics
HAE
5,47 Mrd. $
| 7.275 $ | ﹤0,01 % |
97
+50
| +106 % | +3.212 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2083
Sphere Entertainment
SPHR
3,77 Mrd. $
| 7.268 $ | ﹤0,01 % |
42
+40
| +2.000 % | +5.577 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2084
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
577 Mio. $
| 7.265 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2085
Legend Biotech
LEGN
4,11 Mrd. $
| 7.192 $ | ﹤0,01 % |
+249
| Neu | +6.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2086
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
199 Mio. $
| 7.172 $ | ﹤0,01 % |
220
-236
| -52 % | -7.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2087
Planet Fitness
PLNT
4,19 Mrd. $
| 7.148 $ | ﹤0,01 % |
137
+111
| +427 % | +6.513 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2088
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 7.123 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +6.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2089
Goldman Sachs BDC
GSBD
1,01 Mrd. $
| 7.110 $ | ﹤0,01 % |
+750
| Neu | +6.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2090
Innospec
IOSP
2,45 Mrd. $
| 7.082 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +6.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2091
Levi Strauss
LEVI
8,84 Mrd. $
| 7.052 $ | ﹤0,01 % |
284
-283
| -50 % | -6.378 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2092
Silgan Holdings
SLGN
4,5 Mrd. $
| 7.052 $ | ﹤0,01 % |
152
+111
| +271 % | +4.436 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2093
JD.com
JD
35,5 Mrd. $
| 7.051 $ | ﹤0,01 % |
277
+9
| +3 % | +265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2094
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| 7.046 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +7.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2095
RLI Corp
RLI
6,18 Mrd. $
| 7.030 $ | ﹤0,01 % |
119
+99
| +495 % | +5.313 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2096
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 7.018 $ | ﹤0,01 % |
33
-1.000
| -97 % | -208.632 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2097
Replimune Group
REPL
1,85 Mrd. $
| 7.008 $ | ﹤0,01 % |
633
+133
| +27 % | +814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2098
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
2,95 Mrd. $
| 6.999 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2099
Braze
BRZE
5,19 Mrd. $
| 6.964 $ | ﹤0,01 % |
+321
| Neu | +7.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2100
American Eagle Outfitters
AEO
3,31 Mrd. $
| 6.947 $ | ﹤0,01 % |
404
+166
| +70 % | +2.875 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .