Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Essent Group
ESNT
6,13 Mrd. $
| 6.943 $ | ﹤0,01 % |
108
+78
| +260 % | +4.721 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2102
Kadant
KAI
3,35 Mrd. $
| 6.914 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +6.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2103
Benchmark Electronics
BHE
2,46 Mrd. $
| 6.907 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +5.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2104
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,34 Mrd. $
| 6.901 $ | ﹤0,01 % |
282
-24
| -8 % | -664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2105
Organon & Co
OGN
3,63 Mrd. $
| 6.852 $ | ﹤0,01 % |
506
+9
| +2 % | +108 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2106
Relay Therapeutics
RLAY
3,79 Mrd. $
| 6.848 $ | ﹤0,01 % |
366
+343
| +1.491 % | +4.979 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2107
Broadstone Net Lease
BNL
3,38 Mrd. $
| 6.842 $ | ﹤0,01 % |
331
+56
| +20 % | +1.130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2108
InterDigital
IDCC
8,14 Mrd. $
| 6.796 $ | ﹤0,01 % |
24
+18
| +300 % | +5.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2109
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,24 Mrd. $
| 6.776 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +5.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2110
Schneider National
SNDR
5,18 Mrd. $
| 6.759 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +6.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2111
Oruka Therapeutics
ORKA
6,32 Mrd. $
| 6.758 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +4.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2112
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,8 Mrd. $
| 6.723 $ | ﹤0,01 % |
505
-27
| -5 % | -522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2113
Polaris
PII
3,56 Mrd. $
| 6.708 $ | ﹤0,01 % |
98
+83
| +553 % | +5.348 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2114
Byline Bancorp
BY
1,75 Mrd. $
| 6.705 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +5.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2115
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,38 Mrd. $
| 6.702 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2116
First Business Financial Services
FBIZ
648 Mio. $
| 6.634 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +6.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2117
Plug Power
PLUG
1,83 Mrd. $
| 6.626 $ | ﹤0,01 % |
2.445
+2.345
| +2.345 % | +7.367 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2118
Constellium
CSTM
3,09 Mrd. $
| 6.598 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +6.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2119
American Airlines Group
AAL
8,67 Mrd. $
| 6.589 $ | ﹤0,01 % |
365
-2.251
| -86 % | -30.124 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2120
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
15,2 Mio. $
| 6.539 $ | ﹤0,01 % |
449
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2121
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
| 6.519 $ | ﹤0,01 % |
46
+36
| +360 % | +4.627 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2122
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,25 Mrd. $
| 6.417 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2123
Orchid Island Capital
ORC
932 Mio. $
| 6.399 $ | ﹤0,01 % |
918
+68
| +8 % | +469 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2124
Dentsply Sirona
XRAY
1,97 Mrd. $
| 6.367 $ | ﹤0,01 % |
600
+418
| +230 % | +4.564 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2125
Diodes
DIOD
3,67 Mrd. $
| 6.349 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +5.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .