Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Essent Group
ESNT
US$61.3억
| US$6.94천 | ﹤0.01% |
108
+78
| +260% | +US$4.72천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2102
Kadant
KAI
US$33.5억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$6.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2103
Benchmark Electronics
BHE
US$24.6억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$5.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2104
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.4억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
282
-24
| -8% | -US$664 |
2026 Q1
1분기
|
|
2105
Organon & Co
OGN
US$36.3억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
506
+9
| +2% | +US$108 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2106
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.9억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
366
+343
| +1,491% | +US$4.98천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2107
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.8억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
331
+56
| +20% | +US$1.13천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2108
InterDigital
IDCC
US$81.4억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
24
+18
| +300% | +US$5.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2109
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.4억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$5.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2110
Schneider National
SNDR
US$51.8억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$6.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2111
Oruka Therapeutics
ORKA
US$63.2억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2112
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$118억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
505
-27
| -5% | -US$522 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2113
Polaris
PII
US$35.6억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
98
+83
| +553% | +US$5.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2114
Byline Bancorp
BY
US$17.5억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
+178
| 신규 | +US$5.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2115
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33.8억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2116
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.48억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$6.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2117
Plug Power
PLUG
US$18.3억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
2,445
+2,345
| +2,345% | +US$7.37천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2118
Constellium
CSTM
US$30.9억
| US$6.6천 | ﹤0.01% |
+207
| 신규 | +US$6.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2119
American Airlines Group
AAL
US$86.7억
| US$6.59천 | ﹤0.01% |
365
-2,251
| -86% | -US$3.01만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2120
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
US$1522만
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
449
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2121
UMB Financial
UMBF
US$104억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
46
+36
| +360% | +US$4.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2122
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.5억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$3.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2123
Orchid Island Capital
ORC
US$9.32억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
918
+68
| +8% | +US$469 |
2026 Q1
1분기
|
|
2124
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.7억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
600
+418
| +230% | +US$4.56천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2125
Diodes
DIOD
US$36.7억
| US$6.35천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$5.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.