Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Centrus Energy
LEU
US$19.6억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
34
+32
| +1,600% | +US$5.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2152
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$5.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2153
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$37.5억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$5.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2154
Omnicell
OMCL
US$16.2억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
+136
| 신규 | +US$5.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2155
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25.5억
| US$5.61천 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$5.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2156
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.83억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2157
Antero Midstream
AM
US$100억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
245
+109
| +80% | +US$2.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2158
TORM
TRMD
US$41.8억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
213
+53
| +33% | +US$1.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2159
Merit Medical Systems
MMSI
US$50.7억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$5.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2160
First Advantage
FA
US$37.8억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
+306
| 신규 | +US$4.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2161
CitroTech Inc
CITR
US$5498만
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
FISN
2162
Deep Fission Inc
FISN
US$1.6억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2163
Oppenheimer Holdings
OPY
US$9.6억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$5.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2164
Applied Optoelectronics
AAOI
US$54.2억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$6.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2165
ADT
ADT
US$72억
| US$5.43천 | ﹤0.01% |
835
-20,772
| -96% | -US$14.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2166
COPT Defense Properties
CDP
US$37.3억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
149
+119
| +397% | +US$3.87천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2167
2x Ether ETF
ETHU
US$8.92억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2168
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.8억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
277
+212
| +326% | +US$4.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2169
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.8억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
680
+240
| +55% | +US$1.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2170
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.62억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
1,765
+265
| +18% | +US$1.05천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2171
EchoStar
ECHO
US$295억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
53
+2
| +4% | +US$244 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2172
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$93.2억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$5.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2173
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -US$2.89천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2174
Ambiq Micro
AMBQ
US$10.9억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2175
CRA International
CRAI
US$12.4억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$5.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.