Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Centrus Energy
LEU
1,94 Mrd. $
| 5.708 $ | ﹤0,01 % |
34
+32
| +1.600 % | +5.980 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2152
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 5.702 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +5.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2153
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,64 Mrd. $
| 5.674 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +5.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2154
Omnicell
OMCL
1,66 Mrd. $
| 5.647 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +5.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2155
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,53 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +5.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2156
Better Home & Finance Holding
BETR
399 Mio. $
| 5.583 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2157
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 5.575 $ | ﹤0,01 % |
245
+109
| +80 % | +2.367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2158
TORM
TRMD
4,09 Mrd. $
| 5.551 $ | ﹤0,01 % |
213
+53
| +33 % | +1.605 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2159
Merit Medical Systems
MMSI
5,05 Mrd. $
| 5.548 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +5.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2160
First Advantage
FA
3,79 Mrd. $
| 5.524 $ | ﹤0,01 % |
+306
| Neu | +4.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2161
CitroTech Inc
CITR
56,1 Mio. $
| 5.520 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
FISN
2162
Deep Fission Inc
FISN
150 Mio. $
| 5.520 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +5.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2163
Oppenheimer Holdings
OPY
897 Mio. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +5.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2164
Applied Optoelectronics
AAOI
5,31 Mrd. $
| 5.483 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +6.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2165
ADT
ADT
7,18 Mrd. $
| 5.428 $ | ﹤0,01 % |
835
-20.772
| -96 % | -142.475 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2166
COPT Defense Properties
CDP
3,77 Mrd. $
| 5.423 $ | ﹤0,01 % |
149
+119
| +397 % | +3.870 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2167
2x Ether ETF
ETHU
853 Mio. $
| 5.420 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2168
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,04 Mrd. $
| 5.406 $ | ﹤0,01 % |
277
+212
| +326 % | +4.206 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2169
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
184 Mio. $
| 5.386 $ | ﹤0,01 % |
680
+240
| +55 % | +1.874 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2170
Larimar Therapeutics
LRMR
246 Mio. $
| 5.384 $ | ﹤0,01 % |
1.765
+265
| +18 % | +1.052 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2171
EchoStar
ECHO
28,6 Mrd. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
53
+2
| +4 % | +244 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2172
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| 5.370 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +5.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2173
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 5.318 $ | ﹤0,01 % |
15
-7
| -32 % | -2.886 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2174
Ambiq Micro
AMBQ
1,05 Mrd. $
| 5.298 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2175
CRA International
CRAI
1,24 Mrd. $
| 5.266 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +5.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .