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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
LCI Industries
LCII
USD 2358 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
73
-5
| -6% | -USD 500 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2152
Adeia
ADEA
USD 1835 M
| USD 6.07 k | ﹤0.01% |
237
+5
| +2% | +USD 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2153
Birkenstock
BIRK
USD 5895 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
187
-64
| -25% | -USD 2.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2154
Valmont Industries
VMI
USD 8091 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +USD 2.47 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2155
Cirrus Logic
CRUS
USD 6069 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
51
-1,306
| -96% | -USD 164 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2156
Constellium
CSTM
USD 3039 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
247
+40
| +19% | +USD 1.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2157
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1889 M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2158
Signet Jewelers
SIG
USD 4530 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
58
+49
| +544% | +USD 4.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2159
IBEX
IBEX
USD 732 M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2160
Hut 8
HUT
USD 7440 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
68
-13
| -16% | -USD 1.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2161
Sanmina
SANM
USD 8816 M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
27
-2,387
| -99% | -USD 486 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
88
+62
| +238% | +USD 4.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2163
Matador Resources
MTDR
USD 6535 M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
112
+11
| +11% | +USD 594 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2164
Kadant
KAI
USD 3488 M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2165
Churchill Downs
CHDN
USD 6829 M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
76
-127
| -63% | -USD 10.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2166
TransUnion
TRU
USD 15.4 mil M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
94
+22
| +31% | +USD 1.72 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2167
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2168
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 663 M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
444
-13
| -3% | -USD 106 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2169
Harmony Biosciences
HRMY
USD 1985 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
144
+83
| +136% | +USD 3.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2170
Cal-Maine
CALM
USD 2998 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
83
+77
| +1,283% | +USD 6.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2171
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4487 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2172
Skydance Corporation
SKYD
USD 38.3 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
545
+487
| +840% | +USD 4.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2173
American Airlines Group
AAL
USD 8819 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
419
+54
| +15% | +USD 788 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2174
ESAB
ESAB
USD 5133 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
85
-14
| -14% | -USD 1.13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2175
Schneider National
SNDR
USD 5077 M
| USD 5.57 k | ﹤0.01% |
175
-10
| -5% | -USD 351 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.