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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMKE
2126
Jersey Mike's Subs
JMKE
USD 6308 M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
+391
| Nuevas | +USD 8.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2127
Nordic American Tanker
NAT
USD 1423 M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
830
-50
| -6% | -USD 340 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2128
Legend Biotech
LEGN
USD 3596 M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
329
+80
| +32% | +USD 1.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2129
Valaris
VAL
USD 5598 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
83
-1
| -1% | -USD 82 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2130
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.7 mil M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
110
-341
| -76% | -USD 20.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2131
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
125
+94
| +303% | +USD 5.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2132
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3356 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
345
+14
| +4% | +USD 294 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2133
Teladoc Health
TDOC
USD 1584 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
1,100
-32
| -3% | -USD 234 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2134
Essent Group
ESNT
USD 5709 M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
110
+2
| +2% | +USD 134 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2135
Lantheus
LNTH
USD 6622 M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
64
-34
| -35% | -USD 3.47 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2136
Opción de compra
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2137
Trex
TREX
USD 5278 M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
146
-252
| -63% | -USD 11.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2138
Smurfit Westrock
SW
USD 22.6 mil M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
144
+9
| +7% | +USD 415 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2139
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4501 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
119
+70
| +143% | +USD 4.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2140
PENN Entertainment
PENN
USD 2353 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
430
-6,252
| -94% | -USD 117 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2141
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7305 M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2142
SM Energy
SM
USD 7702 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
186
+8
| +4% | +USD 268 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2143
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16.9 mil M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
50
-32
| -39% | -USD 3.96 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4548 M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
139
+120
| +632% | +USD 6.82 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2145
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
187
-8,962
| -98% | -USD 293 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2146
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
54
+37
| +218% | +USD 3.63 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2147
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6478 M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
106
+73
| +221% | +USD 4.21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2148
Sensient Technologies
SXT
USD 4936 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
47
+44
| +1,467% | +USD 5.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2149
Laureate Education
LAUR
USD 4743 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
161
+19
| +13% | +USD 713 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2150
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 961 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.