Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$6498만
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2127
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.2억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
163
+63
| +63% | +US$2.23천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2128
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.9억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2129
Smurfit Westrock
SW
US$226억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2130
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.27억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
+1,603
| 신규 | +US$6.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2131
Northeast Bank
NBN
US$10.7억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$5.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2132
Boston Beer
SAM
US$20.4억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
35
+30
| +600% | +US$6.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2133
Weatherford International
WFRD
US$65.7억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
76
+56
| +280% | +US$5.68천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2134
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.5억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
+143
| 신규 | +US$5.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2135
Healthcare Realty
HR
US$62.6억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
+305
| 신규 | +US$5.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2136
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$42.9억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
200
-5
| -2% | -US$154 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2137
Valaris
VAL
US$73.1억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
84
+4
| +5% | +US$372 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2138
Kemper
KMPR
US$19.6억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
+225
| 신규 | +US$6.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2139
Preferred Bank
PFBC
US$12.5억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$5.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2140
Maximus
MMS
US$33.4억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
111
+91
| +455% | +US$5.67천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2141
Scorpio Tankers
STNG
US$47.3억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$6.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2142
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$17억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2143
Medical Properties Trust
MPT
US$13.4억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
+1,280
| 신규 | +US$6.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2144
Happen Inc
HAPN
US$17.9억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
+285
| 신규 | +US$4.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2145
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.7억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
1,025
-20
| -2% | -US$86 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2146
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
220
-76
| -26% | -US$2.03천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2147
Frontdoor
FTDR
US$60.4억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$4.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2148
Valvoline
VVV
US$41.2억
| US$5.81천 | ﹤0.01% |
147
+112
| +320% | +US$3.89천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2149
Yum China
YUMC
US$158억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
142
+47
| +49% | +US$2.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2150
Amdocs
DOX
US$66.3억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$6.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.