Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Granite Construction
GVA
US$55억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2177
Frontdoor
FTDR
US$65.3억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
76
+1
| +1% | +US$79 |
2026 Q2
1분기
|
|
2178
Dorman Products
DORM
US$39억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
46
-43
| -48% | -US$5.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2179
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5억
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
170
-30
| -15% | -US$941 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2180
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.4억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
73
-791
| -92% | -US$6.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2181
CVB Financial
CVBF
US$39.3억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
253
+26
| +11% | +US$586 |
2026 Q2
1분기
|
|
2182
Byline Bancorp
BY
US$17.5억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
147
-31
| -17% | -US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2183
SailPoint Inc
SAIL
US$119억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
265
-11
| -4% | -US$197 |
2026 Q2
1분기
|
|
2184
Omada Health Inc
OMDA
US$8.89억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
259
+137
| +112% | +US$3.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2185
ADT
ADT
US$72.3억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
882
+47
| +6% | +US$334 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2186
LivaNova
LIVN
US$50.3억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
70
+8
| +13% | +US$639 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2187
SK Telecom
SKM
US$133억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$5.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2188
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
70
-1,863
| -96% | -US$14.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2189
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
37
-253
| -87% | -US$3.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2190
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
62
-1,000
| -94% | -US$8.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2191
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
215
+4
| +2% | +US$99 |
2026 Q2
1분기
|
|
2192
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
+153
| 신규 | +US$5.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2193
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.5억
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
1,485
+460
| +45% | +US$1.77천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2194
Ecopetrol
EC
US$317억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
+317
| 신규 | +US$5.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2195
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
14
-411
| -97% | -US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2196
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
170
+162
| +2,025% | +US$3.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2197
Core & Main
CNM
US$83억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
125
+37
| +42% | +US$1.63천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2198
Huron Consulting
HURN
US$26.8억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2199
Aveanna Healthcare
AVAH
US$25.1억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
417
+51
| +14% | +US$587 |
2026 Q2
1분기
|
|
2200
New Jersey Resources
NJR
US$56.4억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
102
-66
| -39% | -US$3.66천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.