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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMKE
2126
Jersey Mike's Subs
JMKE
US$ 6,31 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
+391
| Nova | +US$ 8,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2127
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,42 bi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
830
-50
| -6% | -US$ 340 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2128
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,6 bi
| US$ 6,54 mil | ﹤0,01% |
329
+80
| +32% | +US$ 1,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2129
Valaris
VAL
US$ 5,6 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
83
-1
| -1% | -US$ 82 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2130
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,7 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
110
-341
| -76% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2131
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,6 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
125
+94
| +303% | +US$ 5,15 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2132
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,36 bi
| US$ 6,38 mil | ﹤0,01% |
345
+14
| +4% | +US$ 294 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2133
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,58 bi
| US$ 6,38 mil | ﹤0,01% |
1.100
-32
| -3% | -US$ 234 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2134
Essent Group
ESNT
US$ 5,71 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
110
+2
| +2% | +US$ 134 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2135
Lantheus
LNTH
US$ 6,62 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
64
-34
| -35% | -US$ 3,47 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2136
Opção de compra
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2137
Trex
TREX
US$ 5,28 bi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
146
-252
| -63% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2138
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,6 bi
| US$ 6,35 mil | ﹤0,01% |
144
+9
| +7% | +US$ 415 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2139
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,5 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
119
+70
| +143% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2140
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,35 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
430
-6.252
| -94% | -US$ 117 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2141
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,31 bi
| US$ 6,29 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2142
SM Energy
SM
US$ 7,7 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
186
+8
| +4% | +US$ 268 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2143
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 16,9 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
50
-32
| -39% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,55 bi
| US$ 6,21 mil | ﹤0,01% |
139
+120
| +632% | +US$ 6,82 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2145
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,8 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
187
-8.962
| -98% | -US$ 293 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2146
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
54
+37
| +218% | +US$ 3,63 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2147
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,48 bi
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
106
+73
| +221% | +US$ 4,21 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2148
Sensient Technologies
SXT
US$ 4,94 bi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
47
+44
| +1.467% | +US$ 5,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2149
Laureate Education
LAUR
US$ 4,74 bi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
161
+19
| +13% | +US$ 713 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2150
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 961 mi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.