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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 751 mi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
456
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2077
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,35 bi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
377
+100
| +36% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2078
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
410
+44
| +12% | +US$ 843 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2079
Replimune Group
REPL
US$ 2,08 bi
| US$ 7,38 mil | ﹤0,01% |
557
-76
| -12% | -US$ 961 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2080
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 2,96 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2081
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2082
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,3 bi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
282
-520
| -65% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2083
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,91 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
208
-965
| -82% | -US$ 34,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2084
EchoStar
ECHO
US$ 29,1 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
82
+29
| +55% | +US$ 2,64 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2085
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
58
-3
| -5% | -US$ 348 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2086
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
US$ 32,5 mi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
620
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2087
SLM Corp
SLM
US$ 3,23 bi
| US$ 7,29 mil | ﹤0,01% |
322
-16
| -5% | -US$ 412 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2088
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,4 bi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
91
+72
| +379% | +US$ 5,93 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2089
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
US$ 279 mi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
+290
| Nova | +US$ 7,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2090
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,19 bi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
85
+5
| +6% | +US$ 418 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2091
Joby Aviation
JOBY
US$ 5,16 bi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
1.196
+34
| +3% | +US$ 247 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2092
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,01 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
400
-16
| -4% | -US$ 310 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2093
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 627 mi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2094
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,49 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
213
-152
| -42% | -US$ 5,76 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2095
Scholastic
SCHL
US$ 678 mi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
205
+1
| +0,5% | +US$ 41 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2096
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 7,19 mil | ﹤0,01% |
535
-1.950
| -78% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2097
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 667 mi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2098
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
288
-32
| -10% | -US$ 898 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2099
Kennametal
KMT
US$ 1,85 bi
| US$ 7,01 mil | ﹤0,01% |
228
+27
| +13% | +US$ 860 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2100
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
511
+5
| +1% | +US$ 68 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.