Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.6억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2077
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$55.1억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
377
+100
| +36% | +US$2.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2078
Relay Therapeutics
RLAY
US$41.1억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
410
+44
| +12% | +US$843 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2079
Replimune Group
REPL
US$20.5억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
557
-76
| -12% | -US$961 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2080
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.1억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2081
JD.com
JD
US$393억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2082
Millrose Properties Inc
MRP
US$43억
| US$7.35천 | ﹤0.01% |
282
-520
| -65% | -US$1.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2083
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.1억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
208
-965
| -82% | -US$3.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2084
EchoStar
ECHO
US$275억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
82
+29
| +55% | +US$2.64천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2085
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
58
-3
| -5% | -US$348 |
2026 Q2
1분기
|
|
2086
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
US$4834만
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2087
SLM Corp
SLM
US$31.8억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
322
-16
| -5% | -US$412 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2088
Lennar Class B
LEN.B
US$207억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
91
+72
| +379% | +US$5.93천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2089
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
US$2.69억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$7.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2090
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.3억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
85
+5
| +6% | +US$418 |
2026 Q2
1분기
|
|
2091
Joby Aviation
JOBY
US$60.3억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
1,196
+34
| +3% | +US$247 |
2026 Q2
1분기
|
|
2092
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$19.7억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
400
-16
| -4% | -US$310 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2093
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.18억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2094
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
213
-152
| -42% | -US$5.76천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2095
Scholastic
SCHL
US$6.85억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
205
+1
| +0.5% | +US$41 |
2026 Q2
1분기
|
|
2096
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$7.19천 | ﹤0.01% |
535
-1,950
| -78% | -US$2.92만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2097
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.68억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2098
Applied Digital
APLD
US$47억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
288
-32
| -10% | -US$898 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2099
Kennametal
KMT
US$17.7억
| US$7.01천 | ﹤0.01% |
228
+27
| +13% | +US$860 |
2026 Q2
1분기
|
|
2100
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
511
+5
| +1% | +US$68 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.