Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
| US$8.57천 | ﹤0.01% |
198
+46
| +30% | +US$2.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2027
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
86
-2
| -2% | -US$210 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2028
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.46억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
321
+1
| +0.3% | +US$28 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2029
Sensata Technologies
ST
US$57.2억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
205
-108
| -35% | -US$4.75천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2030
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.3억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
127
-29
| -19% | -US$2.27천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2031
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.4억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2032
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
89
-100
| -53% | -US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2033
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
67
+1
| +2% | +US$150 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2034
Prosperity Bancshares
PB
US$86억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
126
-268
| -68% | -US$1.93만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2035
Bread Financial
BFH
US$38.7억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
84
-3
| -3% | -US$316 |
2026 Q2
1분기
|
|
2036
Trip.com Group
TCOM
US$279억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2037
Enpro
NPO
US$54.7억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
27
+6
| +29% | +US$1.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2038
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.3억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2039
Alcoa
AA
US$104억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
195
-71
| -27% | -US$3.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2040
Kforce
KFRC
US$9.7억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
156
+154
| +7,700% | +US$8.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2041
Abivax
ABVX
US$75억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
82
+17
| +26% | +US$2.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2042
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$31.6억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2043
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$32.7억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2044
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
64
-59
| -48% | -US$7.85천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2045
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.5억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
60
+45
| +300% | +US$5.25천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2046
Oruka Therapeutics
ORKA
US$68.1억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
97
+26
| +37% | +US$2.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2047
Braze
BRZE
US$52억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2048
Benchmark Electronics
BHE
US$21.6억
| US$8.04천 | ﹤0.01% |
97
+27
| +39% | +US$2.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2049
AEVEX Corp
AVEX
US$7.06억
| US$8천 | ﹤0.01% |
529
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2050
Silgan Holdings
SLGN
US$43.4억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
230
+78
| +51% | +US$3.26천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.