Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
FTI Consulting
FCN
US$52.3억
| US$10천 | ﹤0.01% |
67
+57
| +570% | +US$9.33천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1977
Vontier
VNT
US$49.8억
| US$10천 | ﹤0.01% |
344
+162
| +89% | +US$5.17천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1978
Riot Platforms
RIOT
US$44.4억
| US$10천 | ﹤0.01% |
364
+144
| +65% | +US$3.25천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1979
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$1.93억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+875
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1980
Group 1 Automotive
GPI
US$32.2억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1981
Five Below
FIVE
US$132억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
55
-1,804
| -97% | -US$38.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1982
Dutch Bros
BROS
US$60.5억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
137
+111
| +427% | +US$6.37천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1983
ESAB
ESAB
US$47.4억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
99
+71
| +254% | +US$6.86천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1984
Incyte
INCY
US$245억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
85
-6,414
| -99% | -US$63.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1985
Cousins Properties
CUZ
US$49.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
321
+281
| +703% | +US$7.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1986
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1987
Teladoc Health
TDOC
US$15.7억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
1,132
-958
| -46% | -US$6.38천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1988
Belden
BDC
US$42억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
80
+70
| +700% | +US$8.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1989
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.41억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1990
Range Resources
RRC
US$127억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
257
+57
| +29% | +US$2.32천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1991
Flux Power
FLUX
US$981만
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1992
West Fraser Timber
WFG
US$51.7억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
140
-19
| -12% | -US$1.24천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1993
Herc Holdings
HRI
US$56.3억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
66
-17
| -20% | -US$2.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1994
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
129
+114
| +760% | +US$7.95천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1995
FMC
FMC
US$10.1억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
+820
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1996
Bread Financial
BFH
US$40.7억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$7.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1997
Simpson Manufacturing
SSD
US$82.2억
| US$9.42천 | ﹤0.01% |
45
+30
| +200% | +US$5.61천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1998
New Jersey Resources
NJR
US$55억
| US$9.42천 | ﹤0.01% |
168
+143
| +572% | +US$8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1999
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$9.4천 | ﹤0.01% |
24
+14
| +140% | +US$4.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2000
Scholastic
SCHL
US$7.1억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
+204
| 신규 | +US$8.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.