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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1842 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
1,098
+498
| +83% | +USD 5.78 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1977
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2098 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
534
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1978
Macy's
M
USD 6354 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
427
-37
| -8% | -USD 861 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1979
West Fraser Timber
WFG
USD 5157 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1980
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7012 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1981
Arrowhead Research
ARWR
USD 6660 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
148
-9
| -6% | -USD 729 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1982
JFrog
FROG
USD 13.8 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
99
+51
| +106% | +USD 4.57 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1983
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
USD 161 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+1,973
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1984
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9421 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
80
+42
| +111% | +USD 5.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1985
CNO Financial Group
CNO
USD 5247 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
180
-128
| -42% | -USD 6.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1986
Ryanair
RYAAY
USD 30 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
173
+10
| +6% | +USD 581 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1987
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
USD 14 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
449
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1988
Spectrum Brands
SPB
USD 2032 M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
119
+81
| +213% | +USD 7.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Dillards
DDS
USD 9354 M
| USD 9.38 k | ﹤0.01% |
14
+13
| +1,300% | +USD 7.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1990
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2109 M
| USD 9.35 k | ﹤0.01% |
+220
| Nuevas | +USD 9.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1991
IDT Corp
IDT
USD 2057 M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
116
+103
| +792% | +USD 6.85 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1992
Magnite
MGNI
USD 4212 M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
367
-94
| -20% | -USD 2.11 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1993
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5194 M
| USD 9.21 k | ﹤0.01% |
132
+55
| +71% | +USD 3.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1994
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 803 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1995
Bright Horizons
BFAM
USD 2530 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
144
-271
| -65% | -USD 19.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1996
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 239 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1997
InterDigital
IDCC
USD 7608 M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
28
+4
| +17% | +USD 1.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1998
Warner Music
WMG
USD 16.6 mil M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
329
+246
| +296% | +USD 6.78 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1999
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3799 M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
949
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2000
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 193 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.