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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2013 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1952
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2756 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
80
+70
| +700% | +USD 9.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1953
OneMain Financial
OMF
USD 6337 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
186
-448
| -71% | -USD 27.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1954
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4298 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1955
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2216 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
170
-1,287
| -88% | -USD 78.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1956
Brixmor Property Group
BRX
USD 9286 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
368
+119
| +48% | +USD 3.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1957
Murphy Oil
MUR
USD 5152 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
274
+197
| +256% | +USD 7.16 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1958
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 88.9 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
17,008
+8,512
| +100% | +USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1959
Vita Coco
COCO
USD 3727 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
177
+51
| +40% | +USD 3.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1960
Five Below
FIVE
USD 13.8 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
46
-9
| -16% | -USD 2.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1961
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4344 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
317
-208
| -40% | -USD 7.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1962
White Mountains Insurance
WTM
USD 5394 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1963
Piper Sandler
PIPR
USD 4676 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
152
-15
| -9% | -USD 1.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1964
StepStone Group
STEP
USD 3997 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
231
+33
| +17% | +USD 1.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1965
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
FSEV
USD 6.6 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
394
+2
| +0.5% | +USD 53 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1966
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3004 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
66
+1
| +2% | +USD 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1967
PBF Energy
PBF
USD 8266 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
130
-456
| -78% | -USD 30.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1968
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
USD 34.6 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
414
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1969
Semtech
SMTC
USD 11.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
56
+46
| +460% | +USD 6.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1970
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
USD 81.6 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
410
+335
| +447% | +USD 8.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1971
Vipshop
VIPS
USD 6262 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1972
BWX Technologies
BWXT
USD 11.5 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
72
+5
| +7% | +USD 816 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1973
Palomar
PLMR
USD 4185 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
80
+1
| +1% | +USD 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1974
Guardant Health
GH
USD 20.9 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
55
-41
| -43% | -USD 6.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1975
Amentum Holdings
AMTM
USD 5558 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
542
-720
| -57% | -USD 15.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.