Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,01 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
191
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1952
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,76 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
80
+70
| +700% | +US$ 9,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1953
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
186
-448
| -71% | -US$ 27,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1954
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,3 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1955
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
170
-1.287
| -88% | -US$ 78,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1956
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,29 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
368
+119
| +48% | +US$ 3,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1957
Murphy Oil
MUR
US$ 5,15 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
274
+197
| +256% | +US$ 7,16 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1958
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 88,9 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
17.008
+8.512
| +100% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1959
Vita Coco
COCO
US$ 3,73 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
177
+51
| +40% | +US$ 3,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1960
Five Below
FIVE
US$ 13,8 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
46
-9
| -16% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1961
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,34 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
317
-208
| -40% | -US$ 7,08 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1962
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,39 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1963
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
152
-15
| -9% | -US$ 1,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1964
StepStone Group
STEP
US$ 3,99 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
231
+33
| +17% | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1965
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
FSEV
US$ 6,6 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
394
+2
| +0,5% | +US$ 53 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1966
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
66
+1
| +2% | +US$ 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1967
PBF Energy
PBF
US$ 8,27 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
130
-456
| -78% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1968
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
US$ 34,6 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
414
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1969
Semtech
SMTC
US$ 11,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
56
+46
| +460% | +US$ 6,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1970
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
US$ 81,6 mi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
410
+335
| +447% | +US$ 8,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1971
Vipshop
VIPS
US$ 6,26 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
789
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1972
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,5 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
72
+5
| +7% | +US$ 816 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1973
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
80
+1
| +1% | +US$ 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1974
Guardant Health
GH
US$ 20,9 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
55
-41
| -43% | -US$ 6,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1975
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,56 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
542
-720
| -57% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.