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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,84 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.098
+498
| +83% | +US$ 5,78 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1977
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,1 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
534
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1978
Macy's
M
US$ 6,35 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
427
-37
| -8% | -US$ 861 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1979
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,16 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1980
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,01 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1981
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,66 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
148
-9
| -6% | -US$ 729 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1982
JFrog
FROG
US$ 13,8 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
99
+51
| +106% | +US$ 4,57 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1983
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 161 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+1.973
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1984
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,42 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
80
+42
| +111% | +US$ 5,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1985
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,25 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
180
-128
| -42% | -US$ 6,93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1986
Ryanair
RYAAY
US$ 30 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
173
+10
| +6% | +US$ 581 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1987
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
US$ 14 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
449
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1988
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,03 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
119
+81
| +213% | +US$ 7,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Dillards
DDS
US$ 9,35 bi
| US$ 9,38 mil | ﹤0,01% |
14
+13
| +1.300% | +US$ 7,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1990
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 9,35 mil | ﹤0,01% |
+220
| Nova | +US$ 9,18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1991
IDT Corp
IDT
US$ 2,06 bi
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
116
+103
| +792% | +US$ 6,85 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1992
Magnite
MGNI
US$ 4,21 bi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
367
-94
| -20% | -US$ 2,11 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1993
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,19 bi
| US$ 9,21 mil | ﹤0,01% |
132
+55
| +71% | +US$ 3,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1994
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 803 mi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1995
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,53 bi
| US$ 9,18 mil | ﹤0,01% |
144
-271
| -65% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1996
Barron's 400 ETF
BFOR
US$ 239 mi
| US$ 9,18 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1997
InterDigital
IDCC
US$ 7,61 bi
| US$ 9,13 mil | ﹤0,01% |
28
+4
| +17% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1998
Warner Music
WMG
US$ 16,6 bi
| US$ 9,08 mil | ﹤0,01% |
329
+246
| +296% | +US$ 6,78 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1999
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,8 bi
| US$ 9,08 mil | ﹤0,01% |
949
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2000
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 193 mi
| US$ 9,07 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.