Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
FTI Consulting
FCN
4,98 Mrd. $
| 9.985 $ | ﹤0,01 % |
67
+57
| +570 % | +9.326 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1977
Vontier
VNT
4,82 Mrd. $
| 9.976 $ | ﹤0,01 % |
344
+162
| +89 % | +5.174 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1978
Riot Platforms
RIOT
4,81 Mrd. $
| 9.967 $ | ﹤0,01 % |
364
+144
| +65 % | +3.246 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1979
Franklin XRP ETF
XRPZ
193 Mio. $
| 9.932 $ | ﹤0,01 % |
+875
| Neu | +12.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1980
Group 1 Automotive
GPI
3,12 Mrd. $
| 9.900 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +11.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1981
Five Below
FIVE
13,3 Mrd. $
| 9.890 $ | ﹤0,01 % |
55
-1.804
| -97 % | -388.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1982
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 9.838 $ | ﹤0,01 % |
137
+111
| +427 % | +6.368 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1983
ESAB
ESAB
4,34 Mrd. $
| 9.765 $ | ﹤0,01 % |
99
+71
| +254 % | +6.860 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1984
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 9.636 $ | ﹤0,01 % |
85
-6.414
| -99 % | -636.108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1985
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 9.624 $ | ﹤0,01 % |
321
+281
| +703 % | +7.372 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1986
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 9.621 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1987
Teladoc Health
TDOC
1,55 Mrd. $
| 9.600 $ | ﹤0,01 % |
1.132
-958
| -46 % | -6.375 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1988
Belden
BDC
4,13 Mrd. $
| 9.593 $ | ﹤0,01 % |
80
+70
| +700 % | +8.163 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1989
Barron's 400 ETF
BFOR
241 Mio. $
| 9.562 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1990
Range Resources
RRC
12,8 Mrd. $
| 9.548 $ | ﹤0,01 % |
257
+57
| +29 % | +2.315 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1991
Flux Power
FLUX
9,3 Mio. $
| 9.510 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1992
West Fraser Timber
WFG
5,26 Mrd. $
| 9.477 $ | ﹤0,01 % |
140
-19
| -12 % | -1.238 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1993
Herc Holdings
HRI
5,55 Mrd. $
| 9.462 $ | ﹤0,01 % |
66
-17
| -20 % | -2.193 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1994
Euronet Worldwide
EEFT
2,36 Mrd. $
| 9.443 $ | ﹤0,01 % |
129
+114
| +760 % | +7.953 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1995
FMC
FMC
964 Mio. $
| 9.430 $ | ﹤0,01 % |
+820
| Neu | +11.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1996
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 9.427 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +7.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1997
Simpson Manufacturing
SSD
7,92 Mrd. $
| 9.421 $ | ﹤0,01 % |
45
+30
| +200 % | +5.612 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1998
New Jersey Resources
NJR
5,4 Mrd. $
| 9.415 $ | ﹤0,01 % |
168
+143
| +572 % | +8.001 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1999
Watts Water Technologies
WTS
11,6 Mrd. $
| 9.396 $ | ﹤0,01 % |
24
+14
| +140 % | +4.366 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2000
Scholastic
SCHL
723 Mio. $
| 9.384 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +8.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .