Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Macy's
M
6,3 Mrd. $
| 10.927 $ | ﹤0,01 % |
464
+339
| +271 % | +7.097 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1952
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 10.873 $ | ﹤0,01 % |
98
+34
| +53 % | +3.168 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1953
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 10.871 $ | ﹤0,01 % |
383
+323
| +538 % | +8.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1954
Plexus
PLXS
5,54 Mrd. $
| 10.825 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +9.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1955
Birkenstock
BIRK
5,52 Mrd. $
| 10.802 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +10.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1956
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
| 10.754 $ | ﹤0,01 % |
487
+17
| +4 % | +390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1957
Invitation Homes
INVH
15,3 Mrd. $
| 10.665 $ | ﹤0,01 % |
353
+188
| +114 % | +5.318 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1958
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,41 Mrd. $
| 10.658 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +8.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1959
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 10.555 $ | ﹤0,01 % |
163
+51
| +46 % | +3.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1960
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
FSEV
6,58 Mio. $
| 10.489 $ | ﹤0,01 % |
+392
| Neu | +10.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1961
Vipshop
VIPS
6,12 Mrd. $
| 10.462 $ | ﹤0,01 % |
+789
| Neu | +11.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1962
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
33,7 Mio. $
| 10.429 $ | ﹤0,01 % |
+414
| Neu | +10.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1963
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 10.417 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +10.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1964
Bausch Health
BHC
3,07 Mrd. $
| 10.383 $ | ﹤0,01 % |
+2.106
| Neu | +11.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1965
White Mountains Insurance
WTM
5,42 Mrd. $
| 10.367 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +2.140 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1966
Joby Aviation
JOBY
4,88 Mrd. $
| 10.366 $ | ﹤0,01 % |
+1.162
| Neu | +11.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1967
Coursera
COUR
917 Mio. $
| 10.350 $ | ﹤0,01 % |
+1.835
| Neu | +10.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1968
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 10.240 $ | ﹤0,01 % |
949
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1969
MSC Industrial Direct
MSM
6,76 Mrd. $
| 10.231 $ | ﹤0,01 % |
86
+71
| +473 % | +7.542 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1970
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,12 Mrd. $
| 10.109 $ | ﹤0,01 % |
534
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1971
Transmedics
TMDX
2,29 Mrd. $
| 10.096 $ | ﹤0,01 % |
152
+2
| +1 % | +169 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1972
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,2 Mrd. $
| 10.017 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +8.632 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1973
Inspire Medical Systems
INSP
1,97 Mrd. $
| 9.993 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +10.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1974
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
188 Mio. $
| 9.992 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1975
Palomar
PLMR
3,69 Mrd. $
| 9.986 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +9.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .