Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 13.263 $ | ﹤0,01 % |
42
+5
| +14 % | +1.620 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1902
Gates Industrial Corp
GTES
5,98 Mrd. $
| 13.231 $ | ﹤0,01 % |
473
+446
| +1.652 % | +11.458 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1903
Sprouts Farmers Market
SFM
4,58 Mrd. $
| 13.195 $ | ﹤0,01 % |
156
+68
| +77 % | +5.499 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1904
Chunghwa Telecom
CHT
38 Mrd. $
| 13.145 $ | ﹤0,01 % |
+297
| Neu | +13.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1905
Primerica
PRI
8,65 Mrd. $
| 13.074 $ | ﹤0,01 % |
46
+36
| +360 % | +9.848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1906
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,36 Mrd. $
| 13.058 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +14.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1907
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 13.043 $ | ﹤0,01 % |
67
+32
| +91 % | +6.665 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1908
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 12.987 $ | ﹤0,01 % |
94
-52
| -36 % | -6.343 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1909
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
| 12.986 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1910
Calix
CALX
2,32 Mrd. $
| 12.951 $ | ﹤0,01 % |
347
+164
| +90 % | +6.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1911
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
| 12.906 $ | ﹤0,01 % |
1.242
+1.227
| +8.180 % | +13.503 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1912
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
| 12.879 $ | ﹤0,01 % |
145
+120
| +480 % | +9.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1913
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 12.807 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1914
Arrowhead Research
ARWR
8,46 Mrd. $
| 12.798 $ | ﹤0,01 % |
157
+48
| +44 % | +3.545 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1915
New Oriental
EDU
7,55 Mrd. $
| 12.579 $ | ﹤0,01 % |
+274
| Neu | +13.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1916
LegalZoom.com
LZ
1,15 Mrd. $
| 12.555 $ | ﹤0,01 % |
2.048
+48
| +2 % | +294 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1917
Lattice Semiconductor
LSCC
13,2 Mrd. $
| 12.543 $ | ﹤0,01 % |
82
+38
| +86 % | +4.904 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1918
Aptiv
APTV
9,12 Mrd. $
| 12.523 $ | ﹤0,01 % |
204
+14
| +7 % | +856 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1919
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,01 Mrd. $
| 12.521 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1920
Hamilton Lane
HLNE
4,63 Mrd. $
| 12.457 $ | ﹤0,01 % |
158
+79
| +100 % | +7.024 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1921
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 12.191 $ | ﹤0,01 % |
272
+4
| +1 % | +180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1922
Dorman Products
DORM
4,01 Mrd. $
| 12.166 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +10.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1923
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
| 12.144 $ | ﹤0,01 % |
72
-1.207
| -94 % | -209.497 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1924
Piper Sandler
PIPR
4,51 Mrd. $
| 12.082 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +13.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1925
Armstrong World Industries
AWI
6,96 Mrd. $
| 12.032 $ | ﹤0,01 % |
75
+5
| +7 % | +817 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .