Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
First Industrial Realty Trust
FR
US$71.5억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
211
-27
| -11% | -US$1.71천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1902
Phinia Inc
PHIN
US$24.9억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1903
Comstock Resources
CRK
US$40.4억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
1,008
-5
| -0.5% | -US$69 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1904
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
329
-1,254
| -79% | -US$5.07만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1905
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
22
-7
| -24% | -US$3.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1906
Darling Ingredients
DAR
US$79.9억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
203
-3,855
| -95% | -US$24.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1907
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.39억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
1,155
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1908
Guidewire Software
GWRE
US$133억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
86
-28
| -25% | -US$4.45천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1909
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$90.5억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1910
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.71억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+234
| 신규 | +US$1.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1911
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$12.1억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
420
+60
| +17% | +US$1.67천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1912
Mohawk Industries
MHK
US$87.4억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
97
+57
| +143% | +US$7.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1913
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.7억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
193
-25
| -11% | -US$1.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1914
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.41억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
304
-7
| -2% | -US$299 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1915
Align Technology
ALGN
US$116억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
82
+10
| +14% | +US$1.65천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1916
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
US$1.44억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
233
+13
| +6% | +US$604 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1917
Gates Industrial Corp
GTES
US$60.3억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
452
-21
| -4% | -US$558 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1918
Itaú Unibanco
ITUB
US$818억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
1,387
-25
| -2% | -US$202 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1919
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$9.16억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1920
Invitation Homes
INVH
US$157억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
450
+97
| +27% | +US$2.83천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1921
Nexstar Media Group
NXST
US$58.7억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
73
-31
| -30% | -US$5.56천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1922
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
411
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1923
GameStop
GME
US$124억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
476
-11
| -2% | -US$229 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1924
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
141
+2
| +1% | +US$191 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1925
Enovix
ENVX
US$5.57억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
4,000
-9
| -0.2% | -US$35 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.