Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 16.134 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1852
Telomir Pharmaceuticals
TELO
68,9 Mio. $
| 16.038 $ | ﹤0,01 % |
12.530
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1853
Red Cat Holdings
RCAT
707 Mio. $
| 15.986 $ | ﹤0,01 % |
1.501
+1
| +0,1 % | +12 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1854
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
| 15.703 $ | ﹤0,01 % |
308
+283
| +1.132 % | +13.146 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1855
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 15.638 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1856
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,4 Mrd. $
| 15.593 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1857
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
39,5 Mrd. $
| 15.579 $ | ﹤0,01 % |
585
+292
| +100 % | +10.162 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1858
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,5 Mrd. $
| 15.567 $ | ﹤0,01 % |
242
+78
| +48 % | +4.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1859
Flex
FLEX
32 Mrd. $
| 15.560 $ | ﹤0,01 % |
96
+5
| +5 % | +606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1860
ATS Corp
ATS
1,8 Mrd. $
| 15.512 $ | ﹤0,01 % |
+539
| Neu | +16.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1861
Forgent Power Solutions
FPS
7,09 Mrd. $
| 15.474 $ | ﹤0,01 % |
+277
| Neu | +12.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1862
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 15.468 $ | ﹤0,01 % |
+5.279
| Neu | +23.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1863
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 15.426 $ | ﹤0,01 % |
204
-237
| -54 % | -18.699 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1864
Logitech
LOGI
13,5 Mrd. $
| 15.423 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +17.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1865
FTAI Infrastructure
FIP
338 Mio. $
| 15.220 $ | ﹤0,01 % |
3.280
+1.250
| +62 % | +6.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1866
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
| 15.206 $ | ﹤0,01 % |
67
+34
| +103 % | +7.193 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1867
Comstock Resources
CRK
4,32 Mrd. $
| 15.114 $ | ﹤0,01 % |
1.013
+513
| +103 % | +7.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1868
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
458 Mio. $
| 15.092 $ | ﹤0,01 % |
591
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1869
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
| 15.064 $ | ﹤0,01 % |
208
+163
| +362 % | +9.890 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1870
ThredUp
TDUP
273 Mio. $
| 14.962 $ | ﹤0,01 % |
2.184
+884
| +68 % | +4.135 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1871
Element Solutions
ESI
8,35 Mrd. $
| 14.947 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +12.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1872
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
| 14.943 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +14.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1873
Sensata Technologies
ST
5,86 Mrd. $
| 14.943 $ | ﹤0,01 % |
313
+263
| +526 % | +11.895 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1874
Circle Internet Group
CRCL
18,4 Mrd. $
| 14.906 $ | ﹤0,01 % |
238
+64
| +37 % | +6.229 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1875
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| 14.872 $ | ﹤0,01 % |
530
+30
| +6 % | +928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .