Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Glaukos
GKOS
13,4 Mrd. $
| 9.031 $ | ﹤0,01 % |
55
+22
| +67 % | +3.680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2002
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 9.011 $ | ﹤0,01 % |
326
+5
| +2 % | +149 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2003
Coursera
COUR
992 Mio. $
| 8.988 $ | ﹤0,01 % |
1.812
-23
| -1 % | -129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2004
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,3 Mrd. $
| 8.970 $ | ﹤0,01 % |
82
-2.779
| -97 % | -301.298 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2005
Sweetgreen
SG
1,42 Mrd. $
| 8.959 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2006
Archer Aviation
ACHR
3,27 Mrd. $
| 8.927 $ | ﹤0,01 % |
1.796
+34
| +2 % | +185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2007
Bloomin' Brands
BLMN
868 Mio. $
| 8.882 $ | ﹤0,01 % |
1.146
-127
| -10 % | -1.175 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2008
STAG Industrial
STAG
7,08 Mrd. $
| 8.881 $ | ﹤0,01 % |
248
+44
| +22 % | +1.675 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2009
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 8.865 $ | ﹤0,01 % |
294
-33
| -10 % | -1.105 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2010
Teradata
TDC
3,05 Mrd. $
| 8.826 $ | ﹤0,01 % |
307
-279
| -48 % | -8.254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2011
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 8.794 $ | ﹤0,01 % |
69
+64
| +1.280 % | +8.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2012
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,53 Mrd. $
| 8.771 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+782
| +146 % | +5.142 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2013
RadNet
RDNT
5,86 Mrd. $
| 8.756 $ | ﹤0,01 % |
127
-13
| -9 % | -916 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2014
iRhythm Holdings
IRTC
2,93 Mrd. $
| 8.752 $ | ﹤0,01 % |
77
+41
| +114 % | +4.847 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2015
Rexford Industrial Realty
REXR
8,05 Mrd. $
| 8.742 $ | ﹤0,01 % |
241
+159
| +194 % | +5.872 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2016
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,69 Mrd. $
| 8.732 $ | ﹤0,01 % |
+241
| Neu | +8.804 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2017
Southwest Gas
SWX
6,5 Mrd. $
| 8.725 $ | ﹤0,01 % |
107
+22
| +26 % | +1.964 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2018
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,79 Mrd. $
| 8.709 $ | ﹤0,01 % |
345
+241
| +232 % | +6.243 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2019
Snap
SNAP
8,39 Mrd. $
| 8.689 $ | ﹤0,01 % |
1.609
-2.264
| -58 % | -11.700 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2020
Agree Realty
ADC
9,08 Mrd. $
| 8.686 $ | ﹤0,01 % |
130
-22
| -14 % | -1.639 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2021
Tenable Holdings
TENB
4,51 Mrd. $
| 8.661 $ | ﹤0,01 % |
238
+201
| +543 % | +7.226 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2022
Prudential
PUK
30,4 Mrd. $
| 8.634 $ | ﹤0,01 % |
349
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2023
American Homes 4 Rent
AMH
11,8 Mrd. $
| 8.631 $ | ﹤0,01 % |
284
-678
| -70 % | -22.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2024
Plexus
PLXS
5,13 Mrd. $
| 8.612 $ | ﹤0,01 % |
33
-3
| -8 % | -767 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2025
Brink's
BCO
4,53 Mrd. $
| 8.585 $ | ﹤0,01 % |
85
+8
| +10 % | +887 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .