Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 8.139 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +7.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2052
VanEck Long Muni ETF
MLN
752 Mio. $
| 8.108 $ | ﹤0,01 % |
+456
| Neu | +8.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2053
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,09 Mrd. $
| 8.034 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2054
Enpro
NPO
5,69 Mrd. $
| 7.916 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +6.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2055
SIGA Technologies
SIGA
212 Mio. $
| 7.882 $ | ﹤0,01 % |
2.165
+165
| +8 % | +739 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2056
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 7.874 $ | ﹤0,01 % |
77
-2.572
| -97 % | -229.437 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2057
Glacier Bancorp
GBCI
6,51 Mrd. $
| 7.863 $ | ﹤0,01 % |
152
+120
| +375 % | +5.784 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2058
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
231 Mio. $
| 7.854 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +7.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2059
Harley-Davidson
HOG
3,44 Mrd. $
| 7.853 $ | ﹤0,01 % |
321
+181
| +129 % | +4.349 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2060
Brixmor Property Group
BRX
9,07 Mrd. $
| 7.852 $ | ﹤0,01 % |
249
+145
| +139 % | +4.425 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2061
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,4 Mrd. $
| 7.843 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +7.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2062
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
821 Mio. $
| 7.800 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2063
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 7.793 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +7.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2064
STAG Industrial
STAG
7,23 Mrd. $
| 7.766 $ | ﹤0,01 % |
204
+159
| +353 % | +6.076 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2065
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 7.762 $ | ﹤0,01 % |
148
-704
| -83 % | -36.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2066
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
683 Mio. $
| 7.703 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2067
StoneX
SNEX
6,5 Mrd. $
| 7.703 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +7.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
Kohl's
KSS
2,74 Mrd. $
| 7.656 $ | ﹤0,01 % |
432
+400
| +1.250 % | +5.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2069
Adeia
ADEA
2,28 Mrd. $
| 7.640 $ | ﹤0,01 % |
+232
| Neu | +6.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2070
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
45,1 Mio. $
| 7.633 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2071
Claros Mortgage Trust
CMTG
161 Mio. $
| 7.599 $ | ﹤0,01 % |
3.233
+39
| +1 % | +96 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2072
Granite Construction
GVA
5,69 Mrd. $
| 7.589 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +6.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2073
Southwest Gas
SWX
6,79 Mrd. $
| 7.539 $ | ﹤0,01 % |
85
+70
| +467 % | +6.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2074
Procore
PCOR
9,5 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
184
-206
| -53 % | -10.186 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2075
Legence Corp
LGN
2,8 Mrd. $
| 7.416 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +7.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .