Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
First American
FAF
6,69 Mrd. $
| 8.711 $ | ﹤0,01 % |
127
+2
| +2 % | +133 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2027
Abivax
ABVX
7,48 Mrd. $
| 8.662 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +7.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2028
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 8.660 $ | ﹤0,01 % |
100
+90
| +900 % | +8.308 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2029
RadNet
RDNT
5,86 Mrd. $
| 8.634 $ | ﹤0,01 % |
140
+132
| +1.650 % | +7.420 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2030
Murphy USA
MUSA
9,48 Mrd. $
| 8.622 $ | ﹤0,01 % |
16
+11
| +220 % | +5.975 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2031
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
394 Mio. $
| 8.617 $ | ﹤0,01 % |
320
+1
| +0,3 % | +30 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2032
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,14 Mrd. $
| 8.555 $ | ﹤0,01 % |
269
+185
| +220 % | +6.117 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2033
Covista Inc
CVSA
4,24 Mrd. $
| 8.478 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +8.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2034
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,93 Mrd. $
| 8.461 $ | ﹤0,01 % |
416
+55
| +15 % | +950 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2035
Planet Labs
PL
4,84 Mrd. $
| 8.449 $ | ﹤0,01 % |
255
+40
| +19 % | +1.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2036
Trip.com Group
TCOM
25,9 Mrd. $
| 8.446 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +10.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2037
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 8.398 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +7.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2038
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
158 Mio. $
| 8.341 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2039
The Ensign Group
ENSG
10,5 Mrd. $
| 8.336 $ | ﹤0,01 % |
52
+6
| +13 % | +1.058 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2040
Archer Aviation
ACHR
3,33 Mrd. $
| 8.335 $ | ﹤0,01 % |
+1.762
| Neu | +10.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2041
Vita Coco
COCO
3,33 Mrd. $
| 8.334 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +8.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2042
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 8.331 $ | ﹤0,01 % |
405
-870
| -68 % | -18.538 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2043
Envista
NVST
3,98 Mrd. $
| 8.327 $ | ﹤0,01 % |
316
+196
| +163 % | +4.945 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2044
iRadimed
IRMD
1 Mrd. $
| 8.315 $ | ﹤0,01 % |
87
+38
| +78 % | +3.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2045
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,86 Mrd. $
| 8.289 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +9.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2046
Owlet
OWLT
127 Mio. $
| 8.277 $ | ﹤0,01 % |
+1.442
| Neu | +7.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2047
LCI Industries
LCII
2,48 Mrd. $
| 8.259 $ | ﹤0,01 % |
78
+28
| +56 % | +3.079 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2048
StepStone Group
STEP
3,76 Mrd. $
| 8.190 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +9.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2049
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 8.190 $ | ﹤0,01 % |
160
-430
| -73 % | -22.023 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2050
Erie Indemnity
ERIE
14,2 Mrd. $
| 8.152 $ | ﹤0,01 % |
34
+29
| +580 % | +6.649 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .