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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6269 M
| USD 8.57 k | ﹤0.01% |
198
+46
| +30% | +USD 2.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2027
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
86
-2
| -2% | -USD 210 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2028
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 357 M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
321
+1
| +0.3% | +USD 28 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2029
Sensata Technologies
ST
USD 5737 M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
205
-108
| -35% | -USD 4.75 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2030
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4739 M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
127
-29
| -19% | -USD 2.27 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2031
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3948 M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2032
AXIS Capital
AXS
USD 7765 M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
89
-100
| -53% | -USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2033
Herc Holdings
HRI
USD 5572 M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
67
+1
| +2% | +USD 150 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2034
Prosperity Bancshares
PB
USD 8693 M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
126
-268
| -68% | -USD 19.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2035
Bread Financial
BFH
USD 3717 M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
84
-3
| -3% | -USD 316 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2036
Trip.com Group
TCOM
USD 27.2 mil M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2037
Enpro
NPO
USD 5898 M
| USD 8.27 k | ﹤0.01% |
27
+6
| +29% | +USD 1.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2038
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1435 M
| USD 8.21 k | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2039
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
195
-71
| -27% | -USD 3.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2040
Kforce
KFRC
USD 984 M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
156
+154
| +7,700% | +USD 8.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2041
Abivax
ABVX
USD 7896 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
82
+17
| +26% | +USD 2.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2042
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3201 M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2043
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3445 M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2044
Houlihan Lokey
HLI
USD 9956 M
| USD 8.09 k | ﹤0.01% |
64
-59
| -48% | -USD 7.85 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2045
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6386 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
60
+45
| +300% | +USD 5.25 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2046
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 7121 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
97
+26
| +37% | +USD 2.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2047
Braze
BRZE
USD 5295 M
| USD 8.06 k | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2048
Benchmark Electronics
BHE
USD 2318 M
| USD 8.04 k | ﹤0.01% |
97
+27
| +39% | +USD 2.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2049
AEVEX Corp
AVEX
USD 952 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
529
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2050
Silgan Holdings
SLGN
USD 4302 M
| USD 7.99 k | ﹤0.01% |
230
+78
| +51% | +USD 3.26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.