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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 751 M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2077
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5354 M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
377
+100
| +36% | +USD 2.05 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2078
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3997 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
410
+44
| +12% | +USD 843 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2079
Replimune Group
REPL
USD 2075 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
557
-76
| -12% | -USD 961 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2080
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 2960 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2081
JD.com
JD
USD 37.7 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2082
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4296 M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
282
-520
| -65% | -USD 15.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2083
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2913 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
208
-965
| -82% | -USD 34.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2084
EchoStar
ECHO
USD 29.1 mil M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
82
+29
| +55% | +USD 2.64 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2085
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
58
-3
| -5% | -USD 348 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2086
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
USD 32.5 M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2087
SLM Corp
SLM
USD 3234 M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
322
-16
| -5% | -USD 412 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2088
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 7.28 k | ﹤0.01% |
91
+72
| +379% | +USD 5.93 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2089
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
USD 279 M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2090
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5190 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
85
+5
| +6% | +USD 418 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2091
Joby Aviation
JOBY
USD 5165 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
1,196
+34
| +3% | +USD 247 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2092
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2014 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
400
-16
| -4% | -USD 310 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2093
First Business Financial Services
FBIZ
USD 627 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2094
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
213
-152
| -42% | -USD 5.76 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2095
Scholastic
SCHL
USD 678 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
205
+1
| +0.5% | +USD 41 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2096
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 7.19 k | ﹤0.01% |
535
-1,950
| -78% | -USD 29.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2097
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 667 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2098
Applied Digital
APLD
USD 4829 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
288
-32
| -10% | -USD 898 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2099
Kennametal
KMT
USD 1848 M
| USD 7.01 k | ﹤0.01% |
228
+27
| +13% | +USD 860 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2100
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
511
+5
| +1% | +USD 68 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.