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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
FTI Consulting
FCN
USD 5353 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
52
-15
| -22% | -USD 2.28 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2102
Avista
AVA
USD 3364 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
199
+118
| +146% | +USD 4.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2103
Selective Insurance
SIGI
USD 6145 M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
83
+68
| +453% | +USD 6.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2104
American States Water
AWR
USD 3536 M
| USD 6.92 k | ﹤0.01% |
84
-22
| -21% | -USD 1.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2105
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1074 M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 7.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2106
Valvoline
VVV
USD 4549 M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
228
+81
| +55% | +USD 2.78 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2107
RGC Resources
RGCO
USD 234 M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
+321
| Nuevas | +USD 7.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2108
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 947 M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2109
Ovid Therapeutics
OVID
USD 541 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
2,734
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2110
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 493 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 7.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2111
Northeast Bank
NBN
USD 1120 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
55
+8
| +17% | +USD 1.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2112
SIGA Technologies
SIGA
USD 229 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
2,000
-165
| -8% | -USD 534 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2113
Lineage Inc
LINE
USD 7949 M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
199
-380
| -66% | -USD 15.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2114
Procore
PCOR
USD 11.5 mil M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
131
-53
| -29% | -USD 2.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2115
AutoNation
AN
USD 5909 M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
43
-54
| -56% | -USD 10.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2116
Covista Inc
CVSA
USD 3941 M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
55
-13
| -19% | -USD 1.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2117
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1237 M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
+287
| Nuevas | +USD 6.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2118
Ingles Markets
IMKTA
USD 1612 M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 6.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2119
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3250 M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
228
+23
| +11% | +USD 666 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2120
Antero Midstream
AM
USD 9423 M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
331
+86
| +35% | +USD 1.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2121
Westlake Corp
WLK
USD 8111 M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
107
-269
| -72% | -USD 19.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8167 M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
39
-6
| -13% | -USD 1.12 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2123
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
USD 65 M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
198
-2
| -1% | -USD 65 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2124
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.3 mil M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
362
+337
| +1,348% | +USD 5.97 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2125
Petrobras Class A
PBR.A
USD 102 mil M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
+347
| Nuevas | +USD 5.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.