Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Nordic American Tanker
NAT
1,54 Mrd. $
| 4.876 $ | ﹤0,01 % |
880
+193
| +28 % | +1.093 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2202
Saic
SAIC
6,41 Mrd. $
| 4.858 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +4.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2203
Mohawk Industries
MHK
8,64 Mrd. $
| 4.854 $ | ﹤0,01 % |
40
-2.591
| -98 % | -272.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2204
CarGurus
CARG
3,01 Mrd. $
| 4.841 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +4.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2205
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 4.841 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +4.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2206
Global Net Lease
GNL
1,61 Mrd. $
| 4.828 $ | ﹤0,01 % |
540
+70
| +15 % | +655 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2207
Independence Realty Trust
IRT
3,52 Mrd. $
| 4.824 $ | ﹤0,01 % |
289
+229
| +382 % | +3.707 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2208
A10 Networks
ATEN
1,71 Mrd. $
| 4.820 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +3.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2209
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4 Mrd. $
| 4.784 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +3.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2210
Axcelis
ACLS
2,94 Mrd. $
| 4.737 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,92 Mrd. $
| 4.719 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2212
Celcuity
CELC
3,28 Mrd. $
| 4.708 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +5.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2213
Terex
TEX
6,48 Mrd. $
| 4.707 $ | ﹤0,01 % |
65
+40
| +160 % | +2.502 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
MRX
2214
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,67 Mrd. $
| 4.694 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +4.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2215
Red River Bancshares
RRBI
710 Mio. $
| 4.656 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +4.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2216
SM Energy
SM
8,91 Mrd. $
| 4.646 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +5.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
Target Hospitality
TH
1,33 Mrd. $
| 4.643 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +3.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2218
Resideo Technologies
REZI
2,92 Mrd. $
| 4.634 $ | ﹤0,01 % |
149
+5
| +3 % | +172 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2219
United Bankshares
UBSI
6,71 Mrd. $
| 4.630 $ | ﹤0,01 % |
101
+66
| +189 % | +2.886 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2220
Valmont Industries
VMI
8,17 Mrd. $
| 4.621 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +1.006 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2221
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 4.613 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +4.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2222
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 4.586 $ | ﹤0,01 % |
60
+2
| +3 % | +145 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2223
Urban Edge Properties
UE
2,61 Mrd. $
| 4.577 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2224
Pattern Group Inc
PTRN
2,95 Mrd. $
| 4.560 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +3.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2225
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,28 Mrd. $
| 4.555 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +4.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .