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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 5,17 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
54
+20
| +59% | +US$ 2,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2227
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
153
-151
| -50% | -US$ 5,73 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2228
First Advantage
FA
US$ 3,69 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
262
-44
| -14% | -US$ 911 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2229
Happen Inc
HAPN
US$ 1,79 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
315
+30
| +11% | +US$ 547 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2230
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,22 bi
| US$ 4,65 mil | ﹤0,01% |
68
+43
| +172% | +US$ 3,03 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2231
Viasat
VSAT
US$ 9,43 bi
| US$ 4,65 mil | ﹤0,01% |
66
+28
| +74% | +US$ 2,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2232
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 716 mi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
443
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2233
Xometry
XMTR
US$ 6,89 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
45
+44
| +4.400% | +US$ 4,07 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2234
Themes Transatlantic Defense ETF
NATO
US$ 91,7 mi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2235
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
13
-11
| -46% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2236
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,37 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
94
+11
| +13% | +US$ 553 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2237
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,51 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
128
-35
| -21% | -US$ 1,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2238
Barings BDC
BBDC
US$ 899 mi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
530
+30
| +6% | +US$ 264 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2239
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
111
-31
| -22% | -US$ 1,38 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2240
Morningstar
MORN
US$ 9,14 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
24
-36
| -60% | -US$ 6,97 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2241
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
9
-7
| -44% | -US$ 3,91 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2242
Korn Ferry
KFY
US$ 4,23 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
63
+19
| +43% | +US$ 1,51 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2243
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
36
-8
| -18% | -US$ 987 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2244
Levi Strauss
LEVI
US$ 9,31 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
225
-59
| -21% | -US$ 1,32 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
2245
CarGurus
CARG
US$ 3,11 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2246
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,7 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
152
-71
| -32% | -US$ 1,74 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
APMD
2247
Apnimed Inc
APMD
US$ 704 mi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2248
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 17,1 bi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
152
-8
| -5% | -US$ 248 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
96
+10
| +12% | +US$ 490 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2250
AZZ Inc
AZZ
US$ 4 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
32
+6
| +23% | +US$ 860 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.