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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Kyndryl
KD
US$ 3,69 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
1.228
-634
| -34% | -US$ 8,05 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1877
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 5,82 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
368
+91
| +33% | +US$ 3,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1878
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,83 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
191
+35
| +22% | +US$ 2,65 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1879
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,44 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1880
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,8 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
297
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1881
Vontier
VNT
US$ 5,76 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
429
+85
| +25% | +US$ 2,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1882
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,07 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
632
+14
| +2% | +US$ 303 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1883
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1884
US Foods
USFD
US$ 23,7 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
145
+68
| +88% | +US$ 6,87 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1885
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,4 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
63
+29
| +85% | +US$ 7,08 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1886
Ethos Technologies Inc
LIFE
US$ 2,36 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
396
+263
| +198% | +US$ 7,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1887
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,44 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
82
+7
| +9% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1888
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,66 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
391
-18
| -4% | -US$ 705 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1889
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,32 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1890
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,71 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
+118
| Nova | +US$ 12,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1891
NOV
NOV
US$ 6,34 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
697
-7.359
| -91% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1892
Avnet
AVT
US$ 6,92 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
129
-16
| -11% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1893
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
106
+21
| +25% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1894
Onity Group
ONIT
US$ 261 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
454
-2
| -0,4% | -US$ 73 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1895
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 289 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
2.089
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1896
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 767 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
366
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1897
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 10,6 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
482
-23
| -5% | -US$ 475 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1898
ONE Gas
OGS
US$ 5,16 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
177
-90
| -34% | -US$ 7,05 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1899
Transmedics
TMDX
US$ 3,17 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1900
RLI Corp
RLI
US$ 6,3 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
229
+110
| +92% | +US$ 6,78 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.