Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Kyndryl
KD
3,01 Mrd. $
| 21.060 $ | ﹤0,01 % |
1.862
+513
| +38 % | +6.393 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1777
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,49 Mrd. $
| 21.058 $ | ﹤0,01 % |
+551
| Neu | +19.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1778
OR Royalties Inc
OR
5,96 Mrd. $
| 20.940 $ | ﹤0,01 % |
+662
| Neu | +24.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1779
iShares MSCI Thailand ETF
THD
390 Mio. $
| 20.785 $ | ﹤0,01 % |
+287
| Neu | +20.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1780
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
| 20.614 $ | ﹤0,01 % |
69
+17
| +33 % | +5.023 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1781
Leonardo DRS
DRS
10 Mrd. $
| 20.611 $ | ﹤0,01 % |
+483
| Neu | +21.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1782
ONE Gas
OGS
4,94 Mrd. $
| 20.578 $ | ﹤0,01 % |
267
+252
| +1.680 % | +20.964 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1783
Park National Corp
PRK
3,17 Mrd. $
| 20.495 $ | ﹤0,01 % |
112
+7
| +7 % | +1.209 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1784
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,19 Mrd. $
| 20.435 $ | ﹤0,01 % |
+329
| Neu | +19.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1785
Coca-Cola Femsa
KOF
24,3 Mrd. $
| 20.400 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +20.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1786
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
212 Mio. $
| 20.360 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +18.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1787
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 20.344 $ | ﹤0,01 % |
644
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1788
AXIS Capital
AXS
7,52 Mrd. $
| 20.307 $ | ﹤0,01 % |
189
-2.006
| -91 % | -201.112 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1789
Teradata
TDC
3,19 Mrd. $
| 20.306 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +17.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1790
Commault Systems
CVLT
6,76 Mrd. $
| 20.268 $ | ﹤0,01 % |
143
+133
| +1.330 % | +14.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1791
Silvercorp Metals
SVM
1,76 Mrd. $
| 20.200 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1792
Methanex
MEOH
5,54 Mrd. $
| 20.030 $ | ﹤0,01 % |
+434
| Neu | +25.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1793
Performance Food Group
PFGC
15,6 Mrd. $
| 20.012 $ | ﹤0,01 % |
179
+128
| +251 % | +12.181 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1794
Royal Gold
RGLD
19,4 Mrd. $
| 19.962 $ | ﹤0,01 % |
100
+20
| +25 % | +4.649 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1795
Trex
TREX
5,21 Mrd. $
| 19.917 $ | ﹤0,01 % |
398
+264
| +197 % | +10.951 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1796
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,01 Mrd. $
| 19.896 $ | ﹤0,01 % |
3.987
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1797
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
305 Mio. $
| 19.710 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1798
Duolingo
DUOL
6,16 Mrd. $
| 19.555 $ | ﹤0,01 % |
170
+160
| +1.600 % | +17.515 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1799
Samsara
IOT
24,6 Mrd. $
| 19.458 $ | ﹤0,01 % |
600
-13.542
| -96 % | -419.370 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1800
Put
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,1 Mrd. $
| 19.352 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +17.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .