Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Kyndryl
KD
US$30.1억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
1,862
+513
| +38% | +US$6.39천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1777
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.9억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+551
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1778
OR Royalties Inc
OR
US$59.6억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
+662
| 신규 | +US$2.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1779
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.9억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+287
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1780
Clean Harbors
CLH
US$159억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
69
+17
| +33% | +US$5.02천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1781
Leonardo DRS
DRS
US$100억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
+483
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1782
ONE Gas
OGS
US$49.4억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
267
+252
| +1,680% | +US$2.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1783
Park National Corp
PRK
US$31.7억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
112
+7
| +7% | +US$1.21천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1784
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$71.9억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+329
| 신규 | +US$1.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1785
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+192
| 신규 | +US$2.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1786
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.12억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+386
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1787
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
644
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1788
AXIS Capital
AXS
US$75.2억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
189
-2,006
| -91% | -US$20.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1789
Teradata
TDC
US$31.9억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
+586
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1790
Commault Systems
CVLT
US$67.6억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
143
+133
| +1,330% | +US$1.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1791
Silvercorp Metals
SVM
US$17.6억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1792
Methanex
MEOH
US$55.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+434
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1793
Performance Food Group
PFGC
US$156억
| US$2만 | ﹤0.01% |
179
+128
| +251% | +US$1.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1794
Royal Gold
RGLD
US$194억
| US$2만 | ﹤0.01% |
100
+20
| +25% | +US$4.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1795
Trex
TREX
US$52.1억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
398
+264
| +197% | +US$1.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1796
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.1억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
3,987
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1797
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.05억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1798
Duolingo
DUOL
US$61.6억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
170
+160
| +1,600% | +US$1.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1799
Samsara
IOT
US$246억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
600
-13,542
| -96% | -US$41.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1800
풋옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$131억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.