Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
37
-217
| -85% | -US$13.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1727
Stifel
SF
US$109억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
311
-75
| -19% | -US$5.92천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1728
Halozyme
HALO
US$117억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
194
-902
| -82% | -US$8.71만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1729
Viavi Solutions
VIAV
US$78.6억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
509
-7,359
| -94% | -US$28.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1730
Home BancShares
HOMB
US$60.6억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
757
+4
| +0.5% | +US$120 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1731
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
227
-2,062
| -90% | -US$20.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1732
Descartes Systems
DSGX
US$81억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
259
-5
| -2% | -US$381 |
2026 Q2
1분기
|
|
1733
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.9억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1734
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
300
-7
| -2% | -US$506 |
2026 Q2
1분기
|
|
1735
Sportradar
SRAD
US$40.3억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1736
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$72.2억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
329
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1737
Coca-Cola Femsa
KOF
US$247억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1738
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.1억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
302
+4
| +1% | +US$288 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1739
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.6억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
3,987
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1740
Assured Guaranty
AGO
US$32.4억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
303
-2,306
| -88% | -US$17.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1741
Hyatt Hotels
H
US$173억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
129
-3
| -2% | -US$526 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1742
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.4억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
342
+316
| +1,215% | +US$1.89만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1743
Park National Corp
PRK
US$32.6억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
114
+2
| +2% | +US$386 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1744
California Water Service
CWT
US$31.5억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
439
-25
| -5% | -US$1.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1745
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.86억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1746
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+419
| 신규 | +US$2.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1747
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
291
-210
| -42% | -US$1.51만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1748
Hercules Capital
HTGC
US$31억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1749
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
493
-534
| -52% | -US$2.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1750
Vicor
VICR
US$75.5억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
69
-32
| -32% | -US$7.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.