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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6750 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
149
+63
| +73% | +USD 7.69 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1777
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
48
-761
| -94% | -USD 299 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1778
BlackBerry
BB
USD 5518 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
+2,024
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1779
Opción de compra
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1780
Portland General Electric
POR
USD 5481 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
407
+57
| +16% | +USD 2.84 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1781
Alamos Gold
AGI
USD 12.6 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
559
-456
| -45% | -USD 15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1782
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4928 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
200
+14
| +8% | +USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1783
MGE Energy Inc
MGEE
USD 3008 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
260
-44
| -14% | -USD 3.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1784
Globus Medical
GMED
USD 10 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
241
+32
| +15% | +USD 2.53 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1785
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 295 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1786
Turkcell
TKC
USD 4161 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
3,649
+16
| +0.4% | +USD 87 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1787
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
135
-42
| -24% | -USD 7.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1788
Molson Coors Class B
TAP
USD 7357 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
493
-383
| -44% | -USD 15.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1789
Vestis
VSTS
USD 1896 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
1,341
+12
| +0.9% | +USD 167 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1790
Element Solutions
ESI
USD 8261 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
493
+180
| +58% | +USD 6.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1791
Lamb Weston
LW
USD 7836 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
431
-148
| -26% | -USD 7.34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1792
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
332
+283
| +578% | +USD 16.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1793
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
320
-5
| -2% | -USD 274 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1794
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 591 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
+791
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1795
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
102
+50
| +96% | +USD 8.75 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1796
Equitable Holdings
EQH
USD 14.9 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
342
+139
| +68% | +USD 6.99 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1797
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3892 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
327
+276
| +541% | +USD 15.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1798
GMR Solutions Inc
GMRS
USD 635 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1799
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6098 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
+274
| Nuevas | +USD 18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1800
Belden
BDC
USD 4073 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
160
+80
| +100% | +USD 9.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.