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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Unity
U
USD 22.9 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
486
-537
| -52% | -USD 20.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1752
National Health Investors
NHI
USD 3499 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
302
-16
| -5% | -USD 1.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1753
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
148
+12
| +9% | +USD 1.74 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1754
Matsons
MATX
USD 6281 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
90
-2
| -2% | -USD 434 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1755
ATI
ATI
USD 23.9 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
104
-14
| -12% | -USD 2.79 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1756
Tempus AI
TEM
USD 13.9 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
239
+79
| +49% | +USD 4.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1757
Envista
NVST
USD 4036 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
829
+513
| +162% | +USD 13.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1758
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 32.5 mil M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
588
+3
| +0.5% | +USD 105 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1759
Sunrun
RUN
USD 2415 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
2,485
+122
| +5% | +USD 1.21 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1760
GFL Environmental
GFL
USD 20.2 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
461
+21
| +5% | +USD 863 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1761
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
401
+87
| +28% | +USD 4.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.1 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
83
-150
| -64% | -USD 37.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1763
Upbound Group
UPBD
USD 1413 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
1,222
-122
| -9% | -USD 2.35 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1764
Crane Co
CR
USD 11.6 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
94
-94
| -50% | -USD 19.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1765
SentinelOne
S
USD 7577 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
806
+600
| +291% | +USD 12.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1766
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
FSEG
USD 6.29 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
735
+353
| +92% | +USD 9.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1767
Hecla Mining
HL
USD 9902 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
1,120
+957
| +587% | +USD 16.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1768
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
95
-11
| -10% | -USD 2.31 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1769
Graphic Packaging
GPK
USD 3313 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
2,093
-1,961
| -48% | -USD 21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1770
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.1 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
516
-276
| -35% | -USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1771
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1027 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
4,960
-319
| -6% | -USD 1.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1772
Box
BOX
USD 5756 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
559
+8
| +1% | +USD 257 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1773
Hess Midstream
HESM
USD 3845 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
500
-135
| -21% | -USD 5.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1774
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1482 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
552
+1
| +0.2% | +USD 36 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1775
Oklo
OKLO
USD 4381 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
503
+96
| +24% | +USD 4.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.