Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
| 39.965 $ | ﹤0,01 % |
609
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1577
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 39.905 $ | ﹤0,01 % |
+1.040
| Neu | +36.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1578
SharkNinja
SN
29,3 Mrd. $
| 39.895 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +31.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1579
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
182 Mio. $
| 39.362 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1580
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| 39.109 $ | ﹤0,01 % |
1.027
+987
| +2.468 % | +34.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1581
UGI
UGI
8,29 Mrd. $
| 39.101 $ | ﹤0,01 % |
1.132
+1.057
| +1.409 % | +37.364 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1582
Carvana
CVNA
75,3 Mrd. $
| 38.965 $ | ﹤0,01 % |
592
+372
| +169 % | +26.310 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1583
Infosys
INFY
50,8 Mrd. $
| 38.922 $ | ﹤0,01 % |
3.710
+2.900
| +358 % | +36.319 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1584
Hudbay
HBM
9,6 Mrd. $
| 38.838 $ | ﹤0,01 % |
+1.645
| Neu | +41.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1585
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,5 Mrd. $
| 38.675 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +33.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1586
Impinj
PI
5,54 Mrd. $
| 38.672 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +35.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1587
OneMain Financial
OMF
6,51 Mrd. $
| 38.656 $ | ﹤0,01 % |
+634
| Neu | +35.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1588
Park-Ohio Holdings
PKOH
625 Mio. $
| 38.450 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1589
Vicor
VICR
8,82 Mrd. $
| 38.358 $ | ﹤0,01 % |
101
+94
| +1.343 % | +25.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1590
Axos Financial
AX
5,13 Mrd. $
| 38.275 $ | ﹤0,01 % |
393
-83
| -17 % | -7.480 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1591
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 37.940 $ | ﹤0,01 % |
501
+163
| +48 % | +14.317 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1592
Genworth Financial
GNW
3,32 Mrd. $
| 37.701 $ | ﹤0,01 % |
+3.981
| Neu | +35.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1593
Essex Property Trust
ESS
17 Mrd. $
| 37.616 $ | ﹤0,01 % |
129
+92
| +249 % | +24.730 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1594
BJs Wholesale Club
BJ
13,6 Mrd. $
| 37.419 $ | ﹤0,01 % |
429
+389
| +973 % | +35.608 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1595
Kimco Realty
KIM
16,3 Mrd. $
| 37.367 $ | ﹤0,01 % |
1.474
+889
| +152 % | +21.330 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1596
C3.ai
AI
1,91 Mrd. $
| 37.288 $ | ﹤0,01 % |
4.102
+2.087
| +104 % | +19.818 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1597
Oncolytics Biotech
ONCY
55,8 Mio. $
| 37.047 $ | ﹤0,01 % |
+39.000
| Neu | +36.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1598
Corcept Therapeutics
CORT
8,77 Mrd. $
| 37.042 $ | ﹤0,01 % |
+426
| Neu | +25.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1599
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 37.022 $ | ﹤0,01 % |
346
+316
| +1.053 % | +32.316 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1600
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,2 Mrd. $
| 36.952 $ | ﹤0,01 % |
808
+164
| +25 % | +7.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .