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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6739 M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
381
-144
| -27% | -USD 13.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1577
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.7 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
702
+512
| +269% | +USD 22.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1578
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
+810
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8401 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
+667
| Nuevas | +USD 34.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1580
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1280 M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
705
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1581
Honda
HMC
USD 43.5 mil M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
1,037
+146
| +16% | +USD 4.49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1582
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
1,417
+178
| +14% | +USD 4.58 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1583
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1584
Innodata
INOD
USD 1248 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
486
-56
| -10% | -USD 3.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1585
Opción de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -USD 40.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1586
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.8 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
112
+20
| +22% | +USD 5.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1587
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1803 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
+5,492
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
Knight Transportation
KNX
USD 10.1 mil M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
496
-87
| -15% | -USD 6.13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1589
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1208 M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1590
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5722 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
1,094
-309
| -22% | -USD 9.46 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1591
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
USD 143 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
432
+32
| +8% | +USD 2.45 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1592
Kura Oncology
KURA
USD 683 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
2,918
+51
| +2% | +USD 570 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1593
Ziff Davis
ZD
USD 1711 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
551
-2
| -0.4% | -USD 109 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1594
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
762
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1595
Goodyear
GT
USD 1160 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
6,250
-70
| -1% | -USD 437 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1596
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4929 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
204
+38
| +23% | +USD 5.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1597
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1084 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1598
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
MIDE
USD 3.74 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1599
Amkor Technology
AMKR
USD 9199 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
588
+79
| +16% | +USD 4.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1600
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
349
-62
| -15% | -USD 5.42 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.