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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
WaFd
WAFD
USD 2174 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
1,018
-22
| -2% | -USD 789 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1602
NexGen Energy
NXE
USD 5579 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
3,328
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1603
Chemed
CHE
USD 7136 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
60
-50
| -45% | -USD 25.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.1 mil M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
519
+277
| +114% | +USD 17.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1605
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
1,313
+147
| +13% | +USD 3.67 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1606
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
129
+29
| +29% | +USD 6.65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1607
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
132
+10
| +8% | +USD 2.54 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1608
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3671 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+670
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1609
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1608 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
411
+5
| +1% | +USD 375 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1610
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
USD 121 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
757
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1611
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6522 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
715
-815
| -53% | -USD 34.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1612
Camden Property Trust
CPT
USD 9916 M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
308
+74
| +32% | +USD 8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1613
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5315 M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
460
+421
| +1,079% | +USD 30.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1614
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.6 mil M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
903
+235
| +35% | +USD 9.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1615
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9729 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
273
-127
| -32% | -USD 15 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1616
AAR Corp
AIR
USD 4589 M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
291
+114
| +64% | +USD 15.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1617
APi Group
APG
USD 18.7 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
760
+17
| +2% | +USD 683 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1618
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 514 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
926
-5
| -0.5% | -USD 168 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1619
Popular Inc
BPOP
USD 9990 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1620
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
118
+85
| +258% | +USD 20.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1621
Graco
GGG
USD 11.7 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
378
+174
| +85% | +USD 13.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1622
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9069 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1623
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8802 M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
204
+4
| +2% | +USD 570 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1624
The Mosaic Company
MOS
USD 7248 M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
1,325
-1,619
| -55% | -USD 37.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1625
Fervo Energy
FRVO
USD 3814 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
2,091
+691
| +49% | +USD 14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.