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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,74 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
381
-144
| -27% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1577
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,7 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
702
+512
| +269% | +US$ 22,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1578
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
+810
| Nova | +US$ 35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,4 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
+667
| Nova | +US$ 34,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1580
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
705
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1581
Honda
HMC
US$ 43,5 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
1.037
+146
| +16% | +US$ 4,49 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1582
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
1.417
+178
| +14% | +US$ 4,58 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1583
Nova
NVMI
US$ 10,4 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
+84
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1584
Innodata
INOD
US$ 1,25 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
486
-56
| -10% | -US$ 3,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1585
Opção de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
300
-400
| -57% | -US$ 40,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1586
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18,8 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
112
+20
| +22% | +US$ 5,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1587
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,8 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+5.492
| Nova | +US$ 32,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
Knight Transportation
KNX
US$ 10,1 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
496
-87
| -15% | -US$ 6,13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1589
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1590
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,72 bi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
1.094
-309
| -22% | -US$ 9,46 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1591
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$ 143 mi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
432
+32
| +8% | +US$ 2,45 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1592
Kura Oncology
KURA
US$ 683 mi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
2.918
+51
| +2% | +US$ 570 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1593
Ziff Davis
ZD
US$ 1,71 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
551
-2
| -0,4% | -US$ 109 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1594
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,42 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
762
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1595
Goodyear
GT
US$ 1,16 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
6.250
-70
| -1% | -US$ 437 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1596
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,93 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
204
+38
| +23% | +US$ 5,65 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1597
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,08 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+664
| Nova | +US$ 31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1598
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
MIDE
US$ 3,74 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
850
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1599
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,2 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
588
+79
| +16% | +US$ 4,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1600
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
349
-62
| -15% | -US$ 5,42 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.